| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 477.00 | 55 432.00 | 18 045.00 | 73 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 607.00 | 32 599.00 | 8.00 | 32 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 096.00 | 88 031.00 | 22 065.00 | 110 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
BZ Autres créances | 33 528.00 | | 33 528.00 | 33 528.00 |
CF Disponibilités | 50 834.00 | | 50 834.00 | 50 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 95 930.00 | | 95 930.00 | 95 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 026.00 | 88 031.00 | 117 995.00 | 206 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 655.00 | 33 731.00 | | 58 655.00 |
DH Report à nouveau | -7 172.00 | -7 172.00 | | -7 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 818.00 | 24 924.00 | | 6 818.00 |
DK Provisions réglementées | 52.00 | | | 52.00 |
DL TOTAL (I) | 66 737.00 | 59 868.00 | | 66 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 578.00 | 24 825.00 | | 14 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 702.00 | 9 008.00 | | 14 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 464.00 | 16 446.00 | | 18 464.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 258.00 | 53 513.00 | | 51 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 995.00 | 113 380.00 | | 117 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 572.00 | 38 997.00 | | 46 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 31.00 | | 52.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 247.00 | | 199 247.00 | 199 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 247.00 | | 199 247.00 | 199 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 652.00 | |
GE Autres charges | | | 13 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 213.00 | 35.00 | | 1 213.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 297.00 | 3 085.00 | | 3 297.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 507.00 | 14 550.00 | | 13 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | 3 224.00 | | 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | 3 224.00 | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -978.00 | -3 224.00 | | -978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | 3 017.00 | | 1 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 027.00 | 225 567.00 | | 204 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 210.00 | 200 643.00 | | 197 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 818.00 | 24 924.00 | | 6 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 096.00 | | | 110 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 085.00 | | | 106 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 379.00 | 3 652.00 | | 84 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 379.00 | 3 652.00 | | 84 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 52.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
UX Autres créances clients | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VC Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 527.00 | 9 841.00 | 4 686.00 | 14 527.00 |
VI Groupe et associés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 107.00 | 49 107.00 | | 49 107.00 |
VW T.V.A. | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 258.00 | 46 572.00 | 4 686.00 | 51 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 828.00 | 4 690.00 | | 4 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 844.00 | 5 812.00 | | 4 844.00 |
ST Autres comptes | 41 304.00 | 27 106.00 | | 41 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 647.00 | 28 621.00 | | 28 647.00 |
YT Sous‐traitance | 795.00 | 482.00 | | 795.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 000.00 | 14 583.00 | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 115.00 | 3 590.00 | | 3 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 943.00 | 8 280.00 | | 7 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 918.00 | | | 97 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 762.00 | | | 78 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 589.00 | 76 604.00 | | 90 589.00 |