| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 798.00 | 17 304.00 | 30 495.00 | 47 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 863.00 | 17 304.00 | 30 560.00 | 47 863.00 |
BT Marchandises | 1 282 550.00 | 98 949.00 | 1 183 601.00 | 1 282 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
CF Disponibilités | 78 166.00 | | 78 166.00 | 78 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 033.00 | 98 949.00 | 1 333 084.00 | 1 432 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 897.00 | 116 253.00 | 1 363 644.00 | 1 479 897.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
DH Report à nouveau | 44 233.00 | | | 44 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 767.00 | | | 32 767.00 |
DL TOTAL (I) | 184 058.00 | | | 184 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 670.00 | | | 378 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 280.00 | | | 71 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
EA Autres dettes | 720 015.00 | | | 720 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 586.00 | | | 1 179 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 644.00 | | | 1 363 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 597.00 | | | 1 124 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348 955.00 | | | 348 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 190.00 | | 13 673.00 | 34 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 125.00 | | 13 673.00 | 34 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 166.00 | 7 137.00 | | 10 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 166.00 | 7 137.00 | | 10 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | -98 949.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | -98 949.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | -98 949.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 949.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 280.00 | 71 280.00 | | 71 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 015.00 | 720 015.00 | | 720 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 997.00 | 315 007.00 | 30 500.00 | 369 997.00 |
VI Groupe et associés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 368.00 | 71 318.00 | 50.00 | 71 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 586.00 | 1 124 597.00 | 30 500.00 | 1 179 586.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |