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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
AN Terrains | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AP Constructions | 1 330 043.00 | 776 013.00 | 554 029.00 | 1 330 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 360.00 | 16 192.00 | 2 168.00 | 18 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 802.00 | 76 310.00 | 9 492.00 | 85 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 061.00 | 872 609.00 | 677 452.00 | 1 550 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
BZ Autres créances | 22 316.00 | | 22 316.00 | 22 316.00 |
CF Disponibilités | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 469.00 | | 48 469.00 | 48 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 531.00 | 872 609.00 | 725 922.00 | 1 598 531.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 465.00 | -47 901.00 | | -87 465.00 |
DK Provisions réglementées | 167 245.00 | 159 825.00 | | 167 245.00 |
DL TOTAL (I) | 79 980.00 | 112 124.00 | | 79 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 390.00 | 447 400.00 | | 390 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 202.00 | 111 610.00 | | 121 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 608.00 | 806.00 | | 1 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 573.00 | 75 456.00 | | 104 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 741.00 | 29 809.00 | | 27 741.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | 3 893.00 | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 942.00 | 668 974.00 | | 645 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 922.00 | 781 097.00 | | 725 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 145.00 | 279 064.00 | | 312 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
FG Production vendue services | 377 866.00 | | 377 866.00 | 377 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 376.00 | | 380 376.00 | 380 376.00 |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 985.00 | 1 610.00 | | 1 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 985.00 | 1 610.00 | | 1 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 406.00 | 8 929.00 | | 9 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 680.00 | 8 929.00 | | 10 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 695.00 | -7 319.00 | | -8 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 134.00 | 417 169.00 | | 383 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 600.00 | 465 070.00 | | 470 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 465.00 | -47 901.00 | | -87 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 814.00 | | 3 777.00 | 1 547 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 529.00 | 1 550 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 529.00 | 1 543 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541 720.00 | | 3 777.00 | 1 541 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 492.00 | 38 117.00 | | 834 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 399.00 | 38 117.00 | | 830 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159 825.00 | 9 406.00 | 1 985.00 | 159 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 825.00 | 9 406.00 | 1 985.00 | 159 825.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 406.00 | 1 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 573.00 | 104 573.00 | | 104 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UX Autres créances clients | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VB T. V. A. | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
VC Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 308.00 | 58 119.00 | 221 536.00 | 390 308.00 |
VI Groupe et associés | 121 202.00 | 121 202.00 | | 121 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 682.00 | 39 682.00 | | 39 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 334.00 | 312 145.00 | 221 536.00 | 644 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 328.00 | 13 591.00 | | 15 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 701.00 | 126 753.00 | | 129 701.00 |
ST Autres comptes | 87 392.00 | 87 786.00 | | 87 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 734.00 | 36 129.00 | | 35 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 075.00 | 3 918.00 | | 4 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 403.00 | 17 509.00 | | 19 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 331.00 | 43 359.00 | | 38 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 869.00 | 48 493.00 | | 48 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 827.00 | 250 669.00 | | 252 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |