| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 893.00 | 71 893.00 | | 71 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 167.00 | 81 167.00 | | 81 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 496.00 | | 22 496.00 | 22 496.00 |
BZ Autres créances | 53 420.00 | | 53 420.00 | 53 420.00 |
CF Disponibilités | 118 396.00 | | 118 396.00 | 118 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 312.00 | | 194 312.00 | 194 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 479.00 | 81 167.00 | 194 312.00 | 275 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 149 328.00 | 149 328.00 | | 149 328.00 |
DH Report à nouveau | -28 336.00 | -35 929.00 | | -28 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 733.00 | 7 593.00 | | 12 733.00 |
DL TOTAL (I) | 188 725.00 | 175 992.00 | | 188 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 529.00 | 25 096.00 | | 5 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 587.00 | 25 154.00 | | 5 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 312.00 | 201 146.00 | | 194 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 747.00 | | 18 747.00 | 18 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 747.00 | | 18 747.00 | 18 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 18 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 591.00 | 2 953.00 | | 4 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 572.00 | 11 015.00 | | 36 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 839.00 | 3 422.00 | | 23 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 733.00 | 7 593.00 | | 12 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 167.00 | | | 81 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 893.00 | | | 71 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 167.00 | | | 81 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 893.00 | | | 71 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 825.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UX Autres créances clients | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 916.00 | 75 916.00 | | 75 916.00 |
VW T.V.A. | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |