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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 22 867.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 840.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 136 243.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 74 872.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 248 822.00 | |
BT Marchandises | | | 1 145 618.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | 1 095 736.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 188.00 | |
CF Disponibilités | | | 39 685.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 819.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 297 044.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 545 867.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 119 522.00 | 900 114.00 | | 1 119 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 958.00 | 219 408.00 | | 213 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 951.00 | 1 127 992.00 | | 1 341 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 523.00 | 649 509.00 | | 591 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 722.00 | 818.00 | | 150 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 789.00 | 194 119.00 | | 135 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 881.00 | 373 776.00 | | 325 881.00 |
EA Autres dettes | | 245.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 203 916.00 | 1 260 966.00 | | 1 203 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 867.00 | 2 388 958.00 | | 2 545 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 198.00 | 3 848.00 | | 422 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 951.00 | | 73 116.00 | 975 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 794.00 | 1 010 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 794.00 | 907 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 312.00 | | 73 116.00 | 873 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 872.00 | | | 74 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 706.00 | 94 512.00 | 28 769.00 | 695 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 807.00 | 94 512.00 | 28 769.00 | 690 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 790.00 | 135 790.00 | | 135 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 273.00 | 44 273.00 | | 44 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 508.00 | 31 508.00 | | 31 508.00 |
VC Groupe et associés | | 6.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 523.00 | 510 084.00 | 81 439.00 | 591 523.00 |
VI Groupe et associés | 150 722.00 | 150 722.00 | | 150 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 339.00 | | | 477 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VW T.V.A. | 237 040.00 | 237 040.00 | | 237 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 916.00 | 1 122 477.00 | 81 439.00 | 1 203 916.00 |