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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 522.00 | 121 989.00 | 117 533.00 | 239 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 491.00 | 121 989.00 | 126 502.00 | 248 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 810.00 | | 234 810.00 | 234 810.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CF Disponibilités | 117 885.00 | | 117 885.00 | 117 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 190.00 | | 366 190.00 | 366 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 681.00 | 121 989.00 | 492 692.00 | 614 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 126 762.00 | 108 803.00 | | 126 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 803.00 | 27 959.00 | | 74 803.00 |
DL TOTAL (I) | 234 564.00 | 169 762.00 | | 234 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 336.00 | 111 902.00 | | 103 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 284.00 | 19 735.00 | | 18 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 503.00 | 39 609.00 | | 91 503.00 |
EA Autres dettes | 43 504.00 | 11 885.00 | | 43 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 128.00 | 183 131.00 | | 258 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 692.00 | 352 892.00 | | 492 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 128.00 | 183 131.00 | | 258 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 579.00 | | 76 273.00 | 217 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 362.00 | 248 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 362.00 | 239 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 610.00 | | 76 273.00 | 202 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 437.00 | 31 620.00 | 41 068.00 | 131 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 437.00 | 31 620.00 | 35 068.00 | 125 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 504.00 | 43 504.00 | | 43 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
UX Autres créances clients | 234 810.00 | 234 810.00 | | 234 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 306.00 | 60 306.00 | | 60 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 030.00 | 43 030.00 | | 43 030.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 274.00 | | | 106 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 841.00 | | | 114 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 779.00 | 243 779.00 | | 243 779.00 |
VW T.V.A. | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 128.00 | 258 128.00 | | 258 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 753.00 | 1 980.00 | | 10 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 410.00 | 7 336.00 | | 16 410.00 |
ST Autres comptes | 102 952.00 | 76 492.00 | | 102 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 995.00 | 35 738.00 | | 63 995.00 |
YT Sous‐traitance | 186 468.00 | 171 322.00 | | 186 468.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 891.00 | 3 157.00 | | 2 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 644.00 | 5 137.00 | | 13 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 307.00 | 131 529.00 | | 165 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 746.00 | 73 758.00 | | 116 746.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 825.00 | 314 888.00 | | 393 825.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |