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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
AP Constructions | 98 757.00 | 72 418.00 | 26 339.00 | 98 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 147.00 | 15 663.00 | 7 483.00 | 23 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 387.00 | 139 922.00 | 87 465.00 | 227 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 945.00 | 228 003.00 | 236 941.00 | 464 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 128.00 | | 170 128.00 | 170 128.00 |
BZ Autres créances | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
CF Disponibilités | 137 621.00 | | 137 621.00 | 137 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 319 167.00 | | 319 167.00 | 319 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 112.00 | 228 003.00 | 556 109.00 | 784 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
DG Autres réserves | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
DH Report à nouveau | 11 326.00 | 120 905.00 | | 11 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 189.00 | 190 421.00 | | 242 189.00 |
DL TOTAL (I) | 304 167.00 | 361 978.00 | | 304 167.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 022.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 022.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 129.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 225.00 | 35 531.00 | | 165 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 452.00 | 20 898.00 | | 25 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 128.00 | 40 071.00 | | 61 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 942.00 | 96 629.00 | | 251 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 109.00 | 473 629.00 | | 556 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 225.00 | | | 165 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 921 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 921 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 891.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950.00 | 41 821.00 | | 1 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 950.00 | -41 503.00 | | -1 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 389.00 | 77 592.00 | | 87 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 370.00 | 911 695.00 | | 936 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 181.00 | 721 274.00 | | 694 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 189.00 | 190 421.00 | | 242 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 415.00 | | 16 524.00 | 458 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 995.00 | 464 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 995.00 | 351 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 402.00 | | 16 525.00 | 345 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 383.00 | 40 615.00 | 9 995.00 | 197 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 383.00 | 40 615.00 | 9 995.00 | 197 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 128.00 | 61 128.00 | | 61 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 225.00 | 165 225.00 | | 165 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 128.00 | 170 128.00 | | 170 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 846.00 | 181 546.00 | 6 300.00 | 187 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 942.00 | 251 942.00 | | 251 942.00 |