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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 549.00 | 3 055.00 | 2 494.00 | 5 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 549.00 | 3 055.00 | 2 494.00 | 5 549.00 |
BT Marchandises | 346 998.00 | 34 112.00 | 312 887.00 | 346 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 100.00 | 9 000.00 | 43 100.00 | 52 100.00 |
BZ Autres créances | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
CF Disponibilités | 449 495.00 | | 449 495.00 | 449 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 856 672.00 | 43 112.00 | 813 560.00 | 856 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 221.00 | 46 167.00 | 816 055.00 | 862 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 807.00 | 131 807.00 | | 131 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 110 321.00 | 110 321.00 | | 110 321.00 |
DG Autres réserves | 399 968.00 | 400 964.00 | | 399 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 257.00 | 22 004.00 | | 33 257.00 |
DL TOTAL (I) | 688 562.00 | 678 305.00 | | 688 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 85.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 333.00 | 98 804.00 | | 95 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822.00 | 4 361.00 | | 1 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 257.00 | 14 761.00 | | 30 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 493.00 | 118 011.00 | | 127 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 055.00 | 796 316.00 | | 816 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 493.00 | 118 011.00 | | 127 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 85.00 | | 82.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 333.00 | | | 95 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 5 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 5 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 174.00 | 1 549.00 | 668.00 | 2 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174.00 | 1 549.00 | 668.00 | 2 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 112.00 | | | 34 112.00 |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 112.00 | | | 43 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 112.00 | | | 43 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UX Autres créances clients | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 95 333.00 | 95 333.00 | | 95 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 179.00 | 60 179.00 | | 60 179.00 |
VW T.V.A. | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 493.00 | 127 493.00 | | 127 493.00 |