| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 847.00 | 5 430.00 | 416.00 | 5 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 590.00 | 18 063.00 | 526.00 | 18 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 301.00 | 15 584.00 | 9 716.00 | 25 301.00 |
BZ Autres créances | 24 879.00 | | 24 879.00 | 24 879.00 |
CF Disponibilités | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 929.00 | 15 584.00 | 36 345.00 | 51 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 519.00 | 33 648.00 | 36 871.00 | 70 519.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -13 204.00 | -3 024.00 | | -13 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 004.00 | -10 179.00 | | -4 004.00 |
DL TOTAL (I) | -8 823.00 | -4 819.00 | | -8 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 374.00 | 25 854.00 | | 21 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 990.00 | 284.00 | | 1 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 828.00 | 4 904.00 | | 4 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 502.00 | 14 534.00 | | 17 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 694.00 | 45 575.00 | | 45 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 871.00 | 40 756.00 | | 36 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 665.00 | | 45 665.00 | 45 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 665.00 | | 45 665.00 | 45 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 078.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 281.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 336.00 | 281.00 | | 24 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 961.00 | -281.00 | | -2 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173.00 | | | 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 042.00 | 54 437.00 | | 67 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 046.00 | 64 616.00 | | 71 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 004.00 | -10 179.00 | | -4 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 574.00 | | 516.00 | 73 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 500.00 | 18 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 500.00 | 18 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 464.00 | | 516.00 | 73 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 149.00 | 4 078.00 | 31 164.00 | 45 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 149.00 | 4 078.00 | 31 164.00 | 45 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
VI Groupe et associés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 180.00 | 50 180.00 | | 50 180.00 |
VW T.V.A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 694.00 | 45 694.00 | | 45 694.00 |