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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 084.00 | 9 875.00 | 1 209.00 | 11 084.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 712.00 | 92 873.00 | 50 839.00 | 143 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 494.00 | 82 687.00 | 49 808.00 | 132 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 780.00 | 185 434.00 | 135 345.00 | 320 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 720.00 | | 143 720.00 | 143 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 998.00 | 5 134.00 | 230 864.00 | 235 998.00 |
BZ Autres créances | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
CF Disponibilités | 292 518.00 | | 292 518.00 | 292 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 574.00 | 5 134.00 | 683 440.00 | 688 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 353.00 | 190 568.00 | 818 785.00 | 1 009 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 500 420.00 | 454 643.00 | | 500 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 779.00 | 45 776.00 | | 60 779.00 |
DK Provisions réglementées | 29.00 | 235.00 | | 29.00 |
DL TOTAL (I) | 570 028.00 | 509 455.00 | | 570 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 793.00 | 17 450.00 | | 24 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 421.00 | 27 906.00 | | 23 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 398.00 | 109 059.00 | | 136 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 194.00 | 50 813.00 | | 60 194.00 |
EA Autres dettes | 3 951.00 | 2 436.00 | | 3 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 757.00 | 207 664.00 | | 248 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 785.00 | 717 119.00 | | 818 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 927.00 | 198 863.00 | | 233 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 711.00 | | 45 319.00 | 277 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 320 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 276 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 573.00 | | | 41 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 138.00 | | 45 319.00 | 233 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 859.00 | 23 705.00 | 129.00 | 161 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 635.00 | 1 240.00 | | 8 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 224.00 | 22 464.00 | 129.00 | 153 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 235.00 | | 206.00 | 235.00 |
6T Sur comptes clients | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 369.00 | | 206.00 | 5 369.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 398.00 | 136 398.00 | | 136 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 228 670.00 | 228 670.00 | | 228 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
VB T. V. A. | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 793.00 | 9 963.00 | 14 831.00 | 24 793.00 |
VI Groupe et associés | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
VP Divers | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 335.00 | 245 007.00 | 10 328.00 | 255 335.00 |
VW T.V.A. | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 757.00 | 233 927.00 | 14 831.00 | 248 757.00 |