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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AH Fonds commercial | 176 994.00 | | 176 994.00 | 176 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 868.00 | 16 074.00 | 1 795.00 | 17 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 972.00 | 14 424.00 | 16 548.00 | 30 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 507.00 | 31 422.00 | 198 085.00 | 229 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 983.00 | | 48 983.00 | 48 983.00 |
BZ Autres créances | 27 253.00 | | 27 253.00 | 27 253.00 |
CF Disponibilités | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 95 989.00 | | 95 989.00 | 95 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 495.00 | 31 422.00 | 294 074.00 | 325 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 112 778.00 | 107 166.00 | | 112 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 317.00 | 60 233.00 | | 50 317.00 |
DL TOTAL (I) | 171 896.00 | 176 198.00 | | 171 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 182.00 | 32 451.00 | | 26 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 152.00 | 6 379.00 | | 14 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 594.00 | 67 824.00 | | 33 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 038.00 | 67 937.00 | | 45 038.00 |
EA Autres dettes | 3 212.00 | 9 635.00 | | 3 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 178.00 | 184 226.00 | | 122 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 074.00 | 360 424.00 | | 294 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 429.00 | 157 940.00 | | 102 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 486.00 | | 130 486.00 | 130 486.00 |
FG Production vendue services | 408 453.00 | | 408 453.00 | 408 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 939.00 | | 538 939.00 | 538 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 348.00 | |
GE Autres charges | | | 2 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 435.00 | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 435.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | -435.00 | | -402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 275.00 | 14 018.00 | | 10 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 619.00 | 580 998.00 | | 547 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 302.00 | 520 765.00 | | 497 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 317.00 | 60 233.00 | | 50 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 995.00 | 11 052.00 | | 10 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 248.00 | | 12 259.00 | 217 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 918.00 | | | 177 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 684.00 | | 11 157.00 | 37 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 102.00 | 1 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 074.00 | 3 348.00 | | 28 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 150.00 | 3 348.00 | | 27 150.00 |