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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
AP Constructions | 88 756.00 | 88 756.00 | | 88 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 207.00 | 126 104.00 | 16 104.00 | 142 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 201.00 | 168 145.00 | 55 056.00 | 223 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 029.00 | 384 955.00 | 114 075.00 | 499 029.00 |
BT Marchandises | 472 226.00 | 49 217.00 | 423 009.00 | 472 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 589.00 | 20 964.00 | 38 625.00 | 59 589.00 |
BZ Autres créances | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
CF Disponibilités | 69 918.00 | | 69 918.00 | 69 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 280.00 | 70 181.00 | 543 099.00 | 613 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 308.00 | 455 135.00 | 657 173.00 | 1 112 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 329.00 | 14 183.00 | | 16 329.00 |
DG Autres réserves | 248 038.00 | 227 254.00 | | 248 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 381.00 | 42 931.00 | | 50 381.00 |
DL TOTAL (I) | 514 747.00 | 484 367.00 | | 514 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 641.00 | 29 349.00 | | 12 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 519.00 | 90 162.00 | | 60 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 266.00 | 66 166.00 | | 69 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 426.00 | 185 677.00 | | 142 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 175.00 | 670 043.00 | | 657 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 748.00 | | 11 281.00 | 487 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 776.00 | | | 37 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 883.00 | | 11 281.00 | 442 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 661.00 | 17 293.00 | | 367 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 711.00 | 17 293.00 | | 365 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 519.00 | 60 519.00 | | 60 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 266.00 | 69 266.00 | | 69 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 426.00 | 142 426.00 | | 142 426.00 |