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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 603.00 | 227 809.00 | 226 794.00 | 454 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 765.00 | 59 661.00 | 32 103.00 | 91 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 529.00 | 288 632.00 | 267 897.00 | 556 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 429.00 | | 32 429.00 | 32 429.00 |
BT Marchandises | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 657.00 | 1 497.00 | 93 160.00 | 94 657.00 |
BZ Autres créances | 40 264.00 | | 40 264.00 | 40 264.00 |
CF Disponibilités | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 180.00 | 1 497.00 | 196 683.00 | 198 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 710.00 | 290 130.00 | 464 580.00 | 754 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 179 789.00 | | | 179 789.00 |
DH Report à nouveau | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 751.00 | | | 69 751.00 |
DL TOTAL (I) | 271 833.00 | | | 271 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 091.00 | | | 126 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 087.00 | | | 46 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 747.00 | | | 192 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 580.00 | | | 464 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 889.00 | | | 95 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | | | 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 189.00 | | 552 189.00 | 552 189.00 |
FG Production vendue services | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 249.00 | | 552 249.00 | 552 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 022.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | | | 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656.00 | | | -656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 172.00 | | | 706 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 421.00 | | | 636 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 751.00 | | | 69 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 904.00 | | | 40 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 635.00 | | 53 894.00 | 502 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 474.00 | | 53 894.00 | 492 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 168.00 | 41 464.00 | | 247 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 007.00 | 41 464.00 | | 246 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 087.00 | 46 087.00 | | 46 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 994.00 | 92 994.00 | | 92 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
VB T. V. A. | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 772.00 | 28 913.00 | 36 758.00 | 125 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 010.00 | | | 34 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 860.00 | 136 197.00 | 10 663.00 | 146 860.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 747.00 | 95 889.00 | 36 758.00 | 192 747.00 |