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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 367.00 | 146 372.00 | 45 995.00 | 192 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 006.00 | 56 068.00 | 5 938.00 | 62 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 134.00 | 215 904.00 | 79 230.00 | 295 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 164.00 | 639.00 | 207 524.00 | 208 164.00 |
BZ Autres créances | 57 409.00 | | 57 409.00 | 57 409.00 |
CF Disponibilités | 1 182 591.00 | | 1 182 591.00 | 1 182 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 109.00 | 639.00 | 1 466 469.00 | 1 467 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 244.00 | 216 544.00 | 1 545 699.00 | 1 762 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
CU Autres participations | 24 192.00 | | 24 192.00 | 24 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 035 900.00 | | | 1 035 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 068.00 | | | 137 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 969.00 | | | 1 216 969.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454.00 | | | 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 877.00 | | | 59 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 334.00 | | | 179 334.00 |
EA Autres dettes | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 730.00 | | | 243 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 699.00 | | | 1 545 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 730.00 | | | 243 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 35 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 35 000.00 | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 877.00 | 59 877.00 | | 59 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 321.00 | 64 321.00 | | 64 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 213.00 | 57 213.00 | | 57 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
UX Autres créances clients | 207 397.00 | 207 397.00 | | 207 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VI Groupe et associés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 391.00 | 46 391.00 | | 46 391.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 623.00 | 287 623.00 | | 287 623.00 |
VW T.V.A. | 53 724.00 | 53 724.00 | | 53 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 730.00 | 243 730.00 | | 243 730.00 |