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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 846.00 | 7 098.00 | 3 748.00 | 10 846.00 |
AH Fonds commercial | 272 867.00 | | 272 867.00 | 272 867.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 134.00 | 403 595.00 | 88 539.00 | 492 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 262.00 | 655 547.00 | 431 715.00 | 1 087 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 059.00 | 1 066 240.00 | 802 819.00 | 1 869 059.00 |
BP En cours de production de services | 3 006 605.00 | | 3 006 605.00 | 3 006 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 930 577.00 | 26 920.00 | 5 903 657.00 | 5 930 577.00 |
BZ Autres créances | 739 102.00 | | 739 102.00 | 739 102.00 |
CF Disponibilités | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 698 168.00 | 26 920.00 | 9 671 247.00 | 9 698 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 567 226.00 | 1 093 160.00 | 10 474 066.00 | 11 567 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 690 547.00 | -406 183.00 | | -2 690 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -576 912.00 | -2 284 363.00 | | -576 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 095.00 | | | 94 095.00 |
DL TOTAL (I) | -2 843 363.00 | -2 360 547.00 | | -2 843 363.00 |
DP Provisions pour risques | 455 089.00 | 375 842.00 | | 455 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 455 089.00 | 375 842.00 | | 455 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030.00 | 930.00 | | 1 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 067 062.00 | 6 472 588.00 | | 6 067 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 602.00 | 113 031.00 | | 3 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 572 017.00 | 2 859 168.00 | | 3 572 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 236 316.00 | 1 982 964.00 | | 2 236 316.00 |
EA Autres dettes | 150 985.00 | 116 794.00 | | 150 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 831 330.00 | 406 287.00 | | 831 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 862 341.00 | 11 951 762.00 | | 12 862 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 474 066.00 | 9 967 058.00 | | 10 474 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
FG Production vendue services | 26 331 290.00 | | 26 331 290.00 | 26 331 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 334 555.00 | | 26 334 555.00 | 26 334 555.00 |
FM Production stockée | | | -636 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 046 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 577 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 449 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 786 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 013 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 352 897.00 | |
GE Autres charges | | | 53 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 511 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -464 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -513 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 262.00 | 2 208.00 | | 65 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 262.00 | 2 243.00 | | 65 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 159.00 | 7 011.00 | | 16 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282.00 | 686.00 | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 441.00 | 7 697.00 | | 16 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 821.00 | -5 454.00 | | 48 821.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 404.00 | 103 427.00 | | 112 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 112 261.00 | 20 070 429.00 | | 26 112 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 689 173.00 | 22 354 793.00 | | 26 689 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -576 912.00 | -2 284 363.00 | | -576 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 329.00 | | 493 188.00 | 1 941 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 5 949.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | 565 359.00 | 1 869 059.00 | 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 256.00 | 283 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517 103.00 | 1 579 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 769.00 | | 5 200.00 | 326 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 512.00 | | 487 988.00 | 1 608 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575 005.00 | 56 312.00 | 565 077.00 | 1 575 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 786.00 | 3 567.00 | 48 256.00 | 51 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523 219.00 | 52 745.00 | 516 821.00 | 1 523 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 842.00 | 352 897.00 | 273 650.00 | 375 842.00 |
6T Sur comptes clients | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 763.00 | 352 897.00 | 273 650.00 | 402 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 352 897.00 | 273 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 067 062.00 | 6 067 062.00 | | 6 067 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 572 017.00 | 3 572 017.00 | | 3 572 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 896.00 | 190 896.00 | | 190 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 929 812.00 | 929 812.00 | | 929 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 985.00 | 150 985.00 | | 150 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 831 330.00 | 831 330.00 | | 831 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
UX Autres créances clients | 5 898 334.00 | 5 898 334.00 | | 5 898 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 856.00 | 68 856.00 | | 68 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 243.00 | | 32 243.00 | 32 243.00 |
VB T. V. A. | 440 928.00 | 440 928.00 | | 440 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VP Divers | 99 415.00 | 99 415.00 | | 99 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 378.00 | 55 378.00 | | 55 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 473.00 | 119 473.00 | | 119 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 695 356.00 | 6 657 164.00 | 38 191.00 | 6 695 356.00 |
VW T.V.A. | 1 060 231.00 | 1 060 231.00 | | 1 060 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 858 739.00 | 12 858 739.00 | | 12 858 739.00 |