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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 849.00 | 34 806.00 | 3 044.00 | 37 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 727.00 | 156 570.00 | 91 158.00 | 247 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 802.00 | 191 375.00 | 113 426.00 | 304 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 758 548.00 | 75 581.00 | 1 682 967.00 | 1 758 548.00 |
BZ Autres créances | 82 362.00 | | 82 362.00 | 82 362.00 |
CF Disponibilités | 640 359.00 | | 640 359.00 | 640 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 485 152.00 | 75 581.00 | 2 409 571.00 | 2 485 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 954.00 | 266 957.00 | 2 522 997.00 | 2 789 954.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 620.00 | 495 538.00 | | 248 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 870.00 | 53 082.00 | | 264 870.00 |
DL TOTAL (I) | 968 490.00 | 1 003 620.00 | | 968 490.00 |
DP Provisions pour risques | 98 100.00 | 45 000.00 | | 98 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 100.00 | 45 000.00 | | 98 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599.00 | 15 814.00 | | 1 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 399.00 | 3 399.00 | | 303 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 497.00 | 473 067.00 | | 541 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 201.00 | 391 500.00 | | 500 201.00 |
EA Autres dettes | 8 357.00 | 1 973.00 | | 8 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 353.00 | 111 000.00 | | 101 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 407.00 | 996 752.00 | | 1 456 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 997.00 | 2 045 373.00 | | 2 522 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 243.00 | | 58 498.00 | 315 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 939.00 | 304 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 939.00 | 285 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 063.00 | | 58 453.00 | 296 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 180.00 | | 45.00 | 19 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 917.00 | 36 461.00 | 64 003.00 | 218 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 917.00 | 36 461.00 | 64 003.00 | 218 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 53 100.00 | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 72 581.00 | 3 000.00 | | 72 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 581.00 | 3 000.00 | | 72 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 581.00 | 56 100.00 | | 117 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 497.00 | 541 497.00 | | 541 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 287.00 | 54 287.00 | | 54 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 641.00 | 73 641.00 | | 73 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 353.00 | 101 353.00 | | 101 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 887.00 | 1 667 887.00 | | 1 667 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 660.00 | 90 660.00 | | 90 660.00 |
VB T. V. A. | 62 070.00 | 62 070.00 | | 62 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VI Groupe et associés | 303 399.00 | 303 399.00 | | 303 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 975.00 | 1 840 910.00 | 19 065.00 | 1 859 975.00 |
VW T.V.A. | 352 260.00 | 352 260.00 | | 352 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 407.00 | 1 456 407.00 | | 1 456 407.00 |