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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 700.00 | 22 678.00 | 3 022.00 | 25 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 44 137.00 | 26 027.00 | 18 110.00 | 44 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 759.00 | 44 846.00 | -87.00 | 44 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 933.00 | 317 642.00 | 77 291.00 | 394 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 723.00 | 411 194.00 | 105 529.00 | 516 723.00 |
BN En cours de production de biens | 33 953.00 | | 33 953.00 | 33 953.00 |
BT Marchandises | 1 955 337.00 | 318 196.00 | 1 637 142.00 | 1 955 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 322.00 | 113 895.00 | 425 427.00 | 539 322.00 |
BZ Autres créances | 249 646.00 | | 249 646.00 | 249 646.00 |
CF Disponibilités | 198 812.00 | | 198 812.00 | 198 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 980 259.00 | 432 090.00 | 2 548 169.00 | 2 980 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 982.00 | 843 284.00 | 2 653 698.00 | 3 496 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
CU Autres participations | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 650.00 | 122 650.00 | | 122 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
DG Autres réserves | 185 530.00 | 151 345.00 | | 185 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 476.00 | 34 185.00 | | 35 476.00 |
DL TOTAL (I) | 371 931.00 | 336 455.00 | | 371 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 381.00 | 769 046.00 | | 962 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 613.00 | 56 147.00 | | 16 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 591.00 | 916 453.00 | | 1 042 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 964.00 | 148 845.00 | | 205 964.00 |
EA Autres dettes | 54 217.00 | 92 721.00 | | 54 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 281 766.00 | 1 988 412.00 | | 2 281 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 698.00 | 2 324 867.00 | | 2 653 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173 692.00 | 1 844 144.00 | | 2 173 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 615.00 | | 13 108.00 | 503 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 721.00 | | 13 108.00 | 470 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 432.00 | 30 762.00 | | 380 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 492.00 | 186.00 | | 22 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 940.00 | 30 576.00 | | 357 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 329 379.00 | 318 196.00 | 329 379.00 | 329 379.00 |
6T Sur comptes clients | 93 355.00 | 50 794.00 | 30 254.00 | 93 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 734.00 | 368 990.00 | 359 633.00 | 422 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 734.00 | 368 990.00 | 359 633.00 | 422 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 622.00 | 324 431.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 368 990.00 | 359 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 591.00 | 1 042 591.00 | | 1 042 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 981.00 | 76 981.00 | | 76 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 762.00 | 61 762.00 | | 61 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 217.00 | 54 217.00 | | 54 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
UX Autres créances clients | 388 264.00 | 388 264.00 | | 388 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 058.00 | 151 058.00 | | 151 058.00 |
VB T. V. A. | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780 422.00 | 780 422.00 | | 780 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 958.00 | 73 884.00 | 108 074.00 | 181 958.00 |
VI Groupe et associés | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 792.00 | | | 500 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 137 561.00 | | | 6 137 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VP Divers | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 809.00 | 222 809.00 | | 222 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 062.00 | 796 062.00 | | 796 062.00 |
VW T.V.A. | 54 288.00 | 54 288.00 | | 54 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 281 766.00 | 2 173 692.00 | 108 074.00 | 2 281 766.00 |