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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 291.00 | 10 643.00 | 4 647.00 | 15 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 726.00 | 17 129.00 | 7 597.00 | 24 726.00 |
AP Constructions | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 598.00 | 336 598.00 | | 336 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 543.00 | 40 308.00 | 12 235.00 | 52 543.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 522.00 | 437 384.00 | 190 138.00 | 627 522.00 |
BT Marchandises | 213 984.00 | | 213 984.00 | 213 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 351.00 | | 222 351.00 | 222 351.00 |
BZ Autres créances | 302 157.00 | | 302 157.00 | 302 157.00 |
CF Disponibilités | 433 970.00 | | 433 970.00 | 433 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 090.00 | | 41 090.00 | 41 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 551.00 | | 1 213 551.00 | 1 213 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 073.00 | 437 384.00 | 1 403 690.00 | 1 841 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 141 495.00 | 15 327.00 | 126 168.00 | 141 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 331 023.00 | 252 526.00 | | 331 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 040.00 | 327 216.00 | | 206 040.00 |
DL TOTAL (I) | 757 063.00 | 799 743.00 | | 757 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 251.00 | 71 100.00 | | 13 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 686.00 | 45 116.00 | | 241 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 805.00 | 129 137.00 | | 152 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 979.00 | 136 163.00 | | 117 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 500.00 | 25 500.00 | | 23 500.00 |
EA Autres dettes | 97 406.00 | 94 367.00 | | 97 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 627.00 | 501 383.00 | | 646 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 690.00 | 1 301 126.00 | | 1 403 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 627.00 | 488 452.00 | | 646 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 847.00 | | 162 759.00 | 729 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 266.00 | 39 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 084.00 | 627 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 737.00 | 181 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 081.00 | 406 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 569.00 | | 126 680.00 | 132 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 540.00 | | 28 061.00 | 547 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 738.00 | | 8 019.00 | 49 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 800.00 | -35 244.00 | 90 944.00 | 535 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 147.00 | 2 052.00 | 59 872.00 | 73 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 809.00 | -41 809.00 | | 41 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 844.00 | 4 513.00 | 31 072.00 | 420 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 805.00 | 152 805.00 | | 152 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 060.00 | 92 060.00 | | 92 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 406.00 | 97 406.00 | | 97 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
UX Autres créances clients | 222 351.00 | 222 351.00 | | 222 351.00 |
VB T. V. A. | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VC Groupe et associés | 234 381.00 | 234 381.00 | | 234 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VI Groupe et associés | 241 686.00 | 241 686.00 | | 241 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 780.00 | | | 57 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 314.00 | 50 314.00 | | 50 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 090.00 | 41 090.00 | | 41 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 589.00 | 581 589.00 | | 581 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 627.00 | 646 627.00 | | 646 627.00 |