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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 118.00 | 291 783.00 | 53 335.00 | 345 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 118.00 | 291 783.00 | 53 335.00 | 345 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 242.00 | | 1 500 242.00 | 1 500 242.00 |
BZ Autres créances | 52 523.00 | | 52 523.00 | 52 523.00 |
CF Disponibilités | 49 797.00 | | 49 797.00 | 49 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 602 562.00 | | 1 602 562.00 | 1 602 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 680.00 | 291 783.00 | 1 655 897.00 | 1 947 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
DH Report à nouveau | -168 660.00 | -203 064.00 | | -168 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 651.00 | 34 404.00 | | 82 651.00 |
DL TOTAL (I) | 60 811.00 | -21 840.00 | | 60 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 251.00 | 59 304.00 | | 30 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 883.00 | 20 562.00 | | 40 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 908.00 | 985 355.00 | | 1 340 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 405.00 | 193 263.00 | | 180 405.00 |
EA Autres dettes | 2 639.00 | 825.00 | | 2 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 086.00 | 1 259 308.00 | | 1 595 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 897.00 | 1 237 468.00 | | 1 655 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 086.00 | 1 259 308.00 | | 1 595 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
FD Production vendue biens | 8 182 747.00 | | 8 182 747.00 | 8 182 747.00 |
FG Production vendue services | 275 626.00 | | 275 626.00 | 275 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 461 388.00 | | 8 461 388.00 | 8 461 388.00 |
FQ Autres produits | | | 13 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 474 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 759 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 226.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 355 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 883.00 | 20 562.00 | | 40 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 479 984.00 | 8 049 581.00 | | 8 479 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 397 333.00 | 8 015 177.00 | | 8 397 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 651.00 | 34 404.00 | | 82 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 405.00 | | 16 196.00 | 342 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 483.00 | 345 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 483.00 | 345 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 405.00 | | 16 196.00 | 342 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 040.00 | 24 226.00 | 291 783.00 | 281 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 040.00 | 24 226.00 | 291 783.00 | 281 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 908.00 | 1 340 908.00 | | 1 340 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 387.00 | 46 387.00 | | 46 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 215.00 | 45 215.00 | | 45 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
UX Autres créances clients | 1 500 242.00 | 1 500 242.00 | | 1 500 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VB T. V. A. | 45 838.00 | 45 838.00 | | 45 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
VI Groupe et associés | 40 883.00 | 40 883.00 | | 40 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 007.00 | | | 29 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 765.00 | 1 552 765.00 | | 1 552 765.00 |
VW T.V.A. | 84 452.00 | 84 452.00 | | 84 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 086.00 | 1 595 086.00 | | 1 595 086.00 |