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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 418.00 | 59 599.00 | 4 819.00 | 64 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 994.00 | 32 063.00 | 18 932.00 | 50 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 915.00 | 2 707.00 | 3 209.00 | 5 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 278 754.00 | | 278 754.00 | 278 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 082.00 | 94 369.00 | 305 714.00 | 400 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BZ Autres créances | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
CF Disponibilités | 129 888.00 | | 129 888.00 | 129 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 427.00 | | 166 427.00 | 166 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 509.00 | 94 369.00 | 472 141.00 | 566 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 415 905.00 | 175 421.00 | | 415 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 604.00 | 240 484.00 | | 1 604.00 |
DL TOTAL (I) | 419 033.00 | 417 430.00 | | 419 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 714.00 | 6 071.00 | | 40 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402.00 | 88 150.00 | | 402.00 |
EA Autres dettes | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 107.00 | 106 213.00 | | 53 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 141.00 | 523 643.00 | | 472 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 820.00 | 103 926.00 | | 50 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 599.00 | | 20 599.00 | 20 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 599.00 | | 20 599.00 | 20 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 901.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 779.00 | 2 214.00 | | 1 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | 736.00 | | 1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 350 736.00 | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 956.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 100.00 | 325 780.00 | | 1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 86 644.00 | | 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 479.00 | 373 888.00 | | 23 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 875.00 | 133 404.00 | | 21 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 604.00 | 240 484.00 | | 1 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 358.00 | | 113 725.00 | 286 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 358.00 | | 113 725.00 | 286 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 467.00 | 7 901.00 | | 86 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 467.00 | 7 901.00 | | 86 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 385.00 | 6 098.00 | | 8 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 714.00 | 40 714.00 | | 40 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
UX Autres créances clients | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
VC Groupe et associés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 539.00 | 36 539.00 | | 36 539.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 107.00 | 50 820.00 | | 53 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 140.00 | 4 550.00 | | 2 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 659.00 | 2 080.00 | | 4 659.00 |
ST Autres comptes | 5 708.00 | 5 721.00 | | 5 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 182.00 | 1 100.00 | | 1 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 140.00 | 4 550.00 | | 2 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 636.00 | 2 586.00 | | 2 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 031.00 | 735.00 | | 2 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 550.00 | 8 902.00 | | 11 550.00 |