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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 254.00 | 114 413.00 | 10 841.00 | 125 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 952.00 | 93 959.00 | 6 993.00 | 100 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 206.00 | 208 372.00 | 35 834.00 | 244 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 983.00 | | 48 983.00 | 48 983.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 265.00 | | 58 265.00 | 58 265.00 |
BZ Autres créances | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CF Disponibilités | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 693.00 | | 124 693.00 | 124 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 899.00 | 208 372.00 | 160 527.00 | 368 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 943.00 | 46 943.00 | | 46 943.00 |
DG Autres réserves | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
DH Report à nouveau | -30 773.00 | -5 671.00 | | -30 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 095.00 | -25 102.00 | | -24 095.00 |
DL TOTAL (I) | 34 272.00 | 58 367.00 | | 34 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 217.00 | 58 173.00 | | 50 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 368.00 | 26 474.00 | | 26 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 797.00 | 21 899.00 | | 21 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 539.00 | 51 799.00 | | 27 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
EA Autres dettes | 334.00 | 30.00 | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 255.00 | 161 974.00 | | 126 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 527.00 | 220 341.00 | | 160 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 955.00 | 140 169.00 | | 110 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 907.00 | 10 297.00 | | 12 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 409.00 | | 202 409.00 | 202 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 409.00 | | 202 409.00 | 202 409.00 |
FM Production stockée | | | -16 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 302.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 059.00 | 40.00 | | 16 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 441.00 | -40.00 | | 12 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 180.00 | 196 521.00 | | 214 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 275.00 | 221 623.00 | | 238 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 095.00 | -25 102.00 | | -24 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 800.00 | 2 372.00 | | 4 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 923.00 | | 2 733.00 | 277 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 450.00 | 244 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 450.00 | 226 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 923.00 | | 2 733.00 | 259 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 460.00 | 8 302.00 | 20 391.00 | 220 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 460.00 | 8 302.00 | 20 391.00 | 220 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 58 265.00 | 58 265.00 | | 58 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 217.00 | 34 917.00 | 15 300.00 | 50 217.00 |
VI Groupe et associés | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 350.00 | 64 350.00 | | 64 350.00 |
VW T.V.A. | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 255.00 | 110 955.00 | 15 300.00 | 126 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 824.00 | 1 044.00 | | 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 675.00 | 5 916.00 | | 5 675.00 |
ST Autres comptes | 38 210.00 | 38 582.00 | | 38 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 287.00 | 44.00 | | 287.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 624.00 | 11 314.00 | | 6 624.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | 833.00 | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 824.00 | 1 044.00 | | 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 509.00 | 22 010.00 | | 24 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 570.00 | 27 644.00 | | 32 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 372.00 | 45 374.00 | | 44 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |