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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 309 510.00 | 591 520.00 | 1 717 991.00 | 2 309 510.00 |
BZ Autres créances | 310 289.00 | | 310 289.00 | 310 289.00 |
CF Disponibilités | 12 369 978.00 | | 12 369 978.00 | 12 369 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 680 267.00 | | 12 680 267.00 | 12 680 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 989 778.00 | 591 520.00 | 14 398 258.00 | 14 989 778.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 309 510.00 | 591 520.00 | 1 717 991.00 | 2 309 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 037 280.00 | 1 037 149.00 | | 1 037 280.00 |
DH Report à nouveau | 2 578 229.00 | 2 575 750.00 | | 2 578 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183.00 | 2 609.00 | | -183.00 |
DL TOTAL (I) | 14 123 695.00 | 14 123 878.00 | | 14 123 695.00 |
DP Provisions pour risques | 273 877.00 | 302 316.00 | | 273 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 877.00 | 302 316.00 | | 273 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 147.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675.00 | 640.00 | | 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 686.00 | 798.00 | | 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 398 258.00 | 14 426 992.00 | | 14 398 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 28 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 622.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 523.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 523.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 118.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 439.00 | 27 523.00 | | 28 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 622.00 | 24 913.00 | | 28 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183.00 | 2 609.00 | | -183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 309 510.00 | | | 2 309 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 309 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 309 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 309 510.00 | | | 2 309 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 316.00 | | 28 439.00 | 302 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565 520.00 | 26 000.00 | | 565 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867 836.00 | 26 000.00 | 28 439.00 | 867 836.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 439.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VC Groupe et associés | 310 289.00 | 310 289.00 | | 310 289.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 289.00 | 310 289.00 | | 310 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |