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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AP Constructions | 6 784.00 | 2 351.00 | 4 433.00 | 6 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 679.00 | 247 777.00 | 150 902.00 | 398 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 374.00 | 37 679.00 | 29 695.00 | 67 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 801.00 | 287 956.00 | 207 846.00 | 495 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 436.00 | | 52 436.00 | 52 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 667.00 | | 175 667.00 | 175 667.00 |
BZ Autres créances | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 817 409.00 | | 817 409.00 | 817 409.00 |
CF Disponibilités | 143 394.00 | | 143 394.00 | 143 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 169.00 | | 1 195 169.00 | 1 195 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 970.00 | 287 956.00 | 1 403 014.00 | 1 690 970.00 |
CU Autres participations | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 038 257.00 | 1 011 484.00 | | 1 038 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 574.00 | 66 772.00 | | 224 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 743.00 | 35 843.00 | | 27 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 720.00 | 1 123 246.00 | | 1 299 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 227.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 342.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 746.00 | 14 158.00 | | 28 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 488.00 | 16 064.00 | | 74 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 294.00 | 60 791.00 | | 103 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 014.00 | 1 184 037.00 | | 1 403 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 294.00 | 60 791.00 | | 103 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 227.00 | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 480.00 | | 43 030.00 | 473 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 708.00 | 495 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 708.00 | 472 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 516.00 | | 43 030.00 | 450 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 490.00 | 64 174.00 | 20 708.00 | 244 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 341.00 | 64 174.00 | 20 708.00 | 244 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 651.00 | 56 651.00 | | 56 651.00 |
UX Autres créances clients | 175 667.00 | 175 667.00 | | 175 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 929.00 | 181 929.00 | | 181 929.00 |
VW T.V.A. | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 294.00 | 103 294.00 | | 103 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |