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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 250.00 | 8 602.00 | 9 648.00 | 18 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 029.00 | 64 067.00 | 5 963.00 | 70 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 996.00 | 72 669.00 | 35 328.00 | 107 996.00 |
BT Marchandises | 813 252.00 | 34 615.00 | 778 637.00 | 813 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 188.00 | 8 516.00 | 1 672.00 | 10 188.00 |
BZ Autres créances | 91 338.00 | | 91 338.00 | 91 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
CF Disponibilités | 332 158.00 | | 332 158.00 | 332 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 743.00 | 43 131.00 | 1 217 612.00 | 1 260 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 739.00 | 115 800.00 | 1 252 940.00 | 1 368 739.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 306 503.00 | 231 965.00 | | 306 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 964.00 | 74 538.00 | | 56 964.00 |
DL TOTAL (I) | 371 852.00 | 314 888.00 | | 371 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 253.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 365.00 | 38 082.00 | | 88 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 850.00 | 589 383.00 | | 492 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 810.00 | 327 617.00 | | 296 810.00 |
EA Autres dettes | 3 064.00 | 4 128.00 | | 3 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 088.00 | 965 462.00 | | 881 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 940.00 | 1 280 350.00 | | 1 252 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 088.00 | 965 462.00 | | 881 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 764 757.00 | 135 644.00 | 2 900 401.00 | 2 764 757.00 |
FG Production vendue services | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 770 173.00 | 135 644.00 | 2 905 817.00 | 2 770 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 936 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 457 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 615.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 189.00 | | | -1 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 468.00 | 24 244.00 | | 14 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 947.00 | 3 213 191.00 | | 2 936 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 983.00 | 3 138 653.00 | | 2 879 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 964.00 | 74 538.00 | | 56 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 440.00 | | 556.00 | 107 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 279.00 | | | 88 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 161.00 | | 556.00 | 19 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 848.00 | 9 821.00 | | 62 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 848.00 | 9 821.00 | | 62 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 718.00 | 34 615.00 | 30 718.00 | 30 718.00 |
6T Sur comptes clients | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 234.00 | 34 615.00 | 30 718.00 | 39 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 234.00 | 34 615.00 | 30 718.00 | 39 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 615.00 | 30 718.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 850.00 | 492 850.00 | | 492 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 043.00 | 198 043.00 | | 198 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 484.00 | 91 484.00 | | 91 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VB T. V. A. | 54 065.00 | 54 065.00 | | 54 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 046.00 | 200 046.00 | | 200 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 88 365.00 | 88 365.00 | | 88 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 273.00 | 37 273.00 | | 37 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 484.00 | 101 797.00 | 19 687.00 | 121 484.00 |
VW T.V.A. | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 088.00 | 881 088.00 | | 881 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
ST Autres comptes | 33 091.00 | | | 33 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 928.00 | | | 97 928.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 129.00 | | | 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 637.00 | | | 270 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346 099.00 | | | 346 099.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 165.00 | | | 138 165.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |