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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | 88 000.00 | 132 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 166 044.00 | 3 172 968.00 | 993 076.00 | 4 166 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 658.00 | 177 399.00 | 162 259.00 | 339 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 368.00 | | 19 368.00 | 19 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 754 011.00 | 3 447 308.00 | 1 306 703.00 | 4 754 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 501.00 | 17 965.00 | 920 535.00 | 938 501.00 |
BZ Autres créances | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 434.00 | 21 920.00 | 178 514.00 | 200 434.00 |
CF Disponibilités | 2 716 178.00 | | 2 716 178.00 | 2 716 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 886 555.00 | 39 886.00 | 3 846 669.00 | 3 886 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 640 566.00 | 3 487 194.00 | 5 153 372.00 | 8 640 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 363 254.00 | 1 761 906.00 | | 2 363 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 489 378.00 | 1 101 348.00 | | 1 489 378.00 |
DL TOTAL (I) | 3 918 632.00 | 2 929 254.00 | | 3 918 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 678.00 | 678 219.00 | | 890 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 953.00 | 87 400.00 | | 73 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 122.00 | 311 632.00 | | 269 122.00 |
EA Autres dettes | 988.00 | 26.00 | | 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 740.00 | 1 077 277.00 | | 1 234 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 153 372.00 | 4 006 531.00 | | 5 153 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 432 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 432 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 447 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 224.00 | |
GE Autres charges | | | 13 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 334 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 112 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 089 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 452.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -452.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600 489.00 | 458 100.00 | | 600 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 448 179.00 | 3 810 805.00 | | 4 448 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 958 801.00 | 2 709 457.00 | | 2 958 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 489 378.00 | 1 101 348.00 | | 1 489 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 367 369.00 | | 386 642.00 | 4 367 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 754 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 505 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 941.00 | | | 228 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 119 929.00 | | 385 774.00 | 4 119 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 499.00 | | 869.00 | 18 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 953.00 | 73 953.00 | | 73 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 402.00 | 583 402.00 | | 583 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 368.00 | | 19 368.00 | 19 368.00 |
UX Autres créances clients | 938 501.00 | 916 977.00 | 21 524.00 | 938 501.00 |
VI Groupe et associés | 308 264.00 | 308 264.00 | | 308 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 122.00 | 269 122.00 | | 269 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 311.00 | 948 419.00 | 40 892.00 | 989 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 740.00 | 1 234 740.00 | | 1 234 740.00 |