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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 466.00 | 68 172.00 | 24 294.00 | 92 466.00 |
040 Immobilisations financières | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 957.00 | 68 172.00 | 89 785.00 | 157 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
060 Stock marchandises | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
072 Créances – Autres | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
084 Disponibilités | 27 603.00 | | 27 603.00 | 27 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 444.00 | | 35 444.00 | 35 444.00 |
110 Total général Actif | 193 401.00 | 68 172.00 | 125 229.00 | 193 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 137.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 093.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 144.00 | | | 229 144.00 |
230 Autres produits | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 798.00 | | | 230 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 290.00 | | | 69 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -498.00 | | | -498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 26.00 | | | 26.00 |
242 Autres charges externes. | 55 728.00 | | | 55 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 701.00 | | | -7 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 967.00 | | | 76 967.00 |
252 Charges sociales | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
262 Autres charges | 243.00 | | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 270.00 | | | 216 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -37.00 | | | -37.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 747.00 | | | 149 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 643.00 | | | 14 643.00 |