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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 769.00 | 89 728.00 | 16 041.00 | 105 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 777.00 | 152 817.00 | 52 960.00 | 205 777.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 944.00 | 243 256.00 | 69 688.00 | 312 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 872.00 | | 22 872.00 | 22 872.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 455 214.00 | 1 841.00 | 453 373.00 | 455 214.00 |
BZ Autres créances | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
CF Disponibilités | 317 551.00 | | 317 551.00 | 317 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 881.00 | 1 841.00 | 811 039.00 | 812 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 825.00 | 245 098.00 | 880 727.00 | 1 125 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 686.00 | | | 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 226 516.00 | 38 112.00 | | 226 516.00 |
DH Report à nouveau | | 343 933.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 736.00 | 44 471.00 | | 85 736.00 |
DL TOTAL (I) | 339 753.00 | 454 016.00 | | 339 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 849.00 | 30 328.00 | | 27 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 624.00 | 88 428.00 | | 183 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 437.00 | 131 414.00 | | 328 437.00 |
EA Autres dettes | | 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 540 974.00 | 250 299.00 | | 540 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 727.00 | 704 316.00 | | 880 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 911.00 | 230 779.00 | | 539 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 755.00 | | 9 789.00 | 304 755.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 312 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712.00 | | | 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 757.00 | | 9 789.00 | 301 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 498.00 | 26 759.00 | | 216 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712.00 | | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 786.00 | 26 759.00 | | 215 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 624.00 | 183 624.00 | | 183 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 379.00 | 39 379.00 | | 39 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 453 012.00 | 453 012.00 | | 453 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VB T. V. A. | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VW T.V.A. | 59 355.00 | 59 355.00 | | 59 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 911.00 | 539 911.00 | | 539 911.00 |