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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 428.00 | 28 826.00 | 68 602.00 | 97 428.00 |
BP En cours de production de services | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BZ Autres créances | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
CF Disponibilités | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 883.00 | | 59 883.00 | 59 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 311.00 | 28 826.00 | 128 485.00 | 157 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 015.00 | -104 618.00 | | -107 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 477.00 | -2 397.00 | | 2 477.00 |
DL TOTAL (I) | 45 461.00 | 42 985.00 | | 45 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842.00 | 381.00 | | 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | 894.00 | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 615.00 | 9 170.00 | | 11 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 906.00 | 51 071.00 | | 69 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 023.00 | 61 515.00 | | 83 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 485.00 | 104 500.00 | | 128 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 023.00 | 61 515.00 | | 83 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 842.00 | 381.00 | | 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 616.00 | | 202 616.00 | 202 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 616.00 | | 202 616.00 | 202 616.00 |
FM Production stockée | | | 15 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 903.00 | 841.00 | | 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | 841.00 | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -903.00 | -841.00 | | -903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 798.00 | 205 160.00 | | 217 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 321.00 | 207 558.00 | | 215 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 477.00 | -2 397.00 | | 2 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 428.00 | | | 97 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 074.00 | 48 074.00 | | 48 074.00 |
UX Autres créances clients | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 548.00 | | | 548.00 |
VB T. V. A. | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VI Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
VW T.V.A. | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 023.00 | 83 023.00 | | 83 023.00 |