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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 541 856.00 | 5 817.00 | 536 038.00 | 541 856.00 |
CF Disponibilités | 191 908.00 | | 191 908.00 | 191 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 920.00 | 5 817.00 | 731 103.00 | 736 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 920.00 | 5 817.00 | 731 103.00 | 736 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 750.00 | | | 213 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 287.00 | | | 29 287.00 |
DH Report à nouveau | 343 875.00 | | | 343 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 658.00 | | | 115 658.00 |
DL TOTAL (I) | 702 570.00 | | | 702 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 248.00 | | | 23 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 533.00 | | | 28 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 103.00 | | | 731 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 136 154.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 817.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 107 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 236.00 | | | 259 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 578.00 | | | 143 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 658.00 | | | 115 658.00 |