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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 834.00 | 8 148.00 | 1 686.00 | 9 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 773.00 | 65 200.00 | 2 573.00 | 67 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 159.00 | 445 986.00 | 218 173.00 | 664 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 090.00 | 519 333.00 | 228 757.00 | 748 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 995.00 | | 74 995.00 | 74 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 803.00 | | 322 803.00 | 322 803.00 |
BZ Autres créances | 131 768.00 | | 131 768.00 | 131 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CF Disponibilités | 71 357.00 | | 71 357.00 | 71 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 244.00 | | 613 244.00 | 613 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 335.00 | 519 333.00 | 842 001.00 | 1 361 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 275 023.00 | | | 275 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
DL TOTAL (I) | 329 124.00 | | | 329 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 925.00 | | | 96 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 557.00 | | | 272 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 911.00 | | | 139 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 878.00 | | | 512 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 001.00 | | | 842 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 878.00 | | | 512 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 709.00 | | 116 382.00 | 636 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 748 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 731 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 819.00 | | 2 015.00 | 7 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 566.00 | | 114 367.00 | 622 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 913.00 | 65 420.00 | 5 000.00 | 458 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 819.00 | 329.00 | | 7 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 094.00 | 65 091.00 | 5 000.00 | 451 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 557.00 | 272 557.00 | | 272 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
UX Autres créances clients | 322 803.00 | 322 803.00 | | 322 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 925.00 | 96 925.00 | | 96 925.00 |
VI Groupe et associés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 982.00 | 111 982.00 | | 111 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 895.00 | 454 571.00 | 6 324.00 | 460 895.00 |
VW T.V.A. | 79 877.00 | 79 877.00 | | 79 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 878.00 | 512 878.00 | | 512 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
ST Autres comptes | 233 237.00 | | | 233 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 434.00 | | | 75 434.00 |
YT Sous‐traitance | 237 424.00 | | | 237 424.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 480 468.00 | | | 480 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 893.00 | | | 298 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 402.00 | | | 576 402.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |