| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 429.00 | 36 982.00 | 1 447.00 | 38 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 616.00 | 2 851.00 | 2 765.00 | 5 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 577.00 | 39 833.00 | 12 744.00 | 52 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 446.00 | | 161 446.00 | 161 446.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 542.00 | 15 716.00 | 151 826.00 | 167 542.00 |
BZ Autres créances | 70 718.00 | | 70 718.00 | 70 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 430.00 | 15 716.00 | 392 714.00 | 408 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 006.00 | 55 549.00 | 405 458.00 | 461 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 31 326.00 | 29 824.00 | | 31 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 709.00 | 1 502.00 | | 21 709.00 |
DL TOTAL (I) | 86 574.00 | 64 865.00 | | 86 574.00 |
DN Avances conditionnées | 6 000.00 | 21 180.00 | | 6 000.00 |
DO TOTAL (II) | 6 000.00 | 21 180.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 696.00 | 51 589.00 | | 45 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 516.00 | 351 685.00 | | 9 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 546.00 | 346 280.00 | | 205 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 772.00 | 165 533.00 | | 51 772.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | 392.00 | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 884.00 | 915 479.00 | | 312 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 458.00 | 1 001 524.00 | | 405 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 839.00 | | | 44 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 879.00 | | | 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893.00 | | | 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 036.00 | | | 42 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 560.00 | 1 317.00 | 2 043.00 | 40 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 788.00 | 1 317.00 | 272.00 | 38 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 546.00 | 205 546.00 | | 205 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167 542.00 | | | 167 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 243.00 | 38 243.00 | | 38 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 654.00 | 241 154.00 | 8 500.00 | 249 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 884.00 | 312 884.00 | | 312 884.00 |