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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 273.00 | 102 889.00 | 15 384.00 | 118 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 726.00 | 35 541.00 | 6 185.00 | 41 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 146.00 | 142 752.00 | 30 394.00 | 173 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 284.00 | 15 944.00 | 223 340.00 | 239 284.00 |
BZ Autres créances | 47 074.00 | | 47 074.00 | 47 074.00 |
CF Disponibilités | 167 845.00 | | 167 845.00 | 167 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 339.00 | 15 944.00 | 447 395.00 | 463 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 485.00 | 158 696.00 | 477 789.00 | 636 485.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
DG Autres réserves | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
DH Report à nouveau | 103 509.00 | 65 310.00 | | 103 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 630.00 | 60 199.00 | | -5 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 884.00 | 1 890.00 | | 884.00 |
DL TOTAL (I) | 143 478.00 | 172 115.00 | | 143 478.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 100 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 100 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 001.00 | 9 171.00 | | 5 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 782.00 | 52 285.00 | | 23 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 725.00 | 326 960.00 | | 129 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 290.00 | 109 535.00 | | 102 290.00 |
EA Autres dettes | 13 512.00 | 11 328.00 | | 13 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 311.00 | 509 280.00 | | 274 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 789.00 | 781 395.00 | | 477 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 489.00 | 505 112.00 | | 273 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 315.00 | | 13 840.00 | 164 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 008.00 | 173 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 008.00 | 159 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 168.00 | | 13 840.00 | 151 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 659.00 | 11 222.00 | 4 129.00 | 135 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 338.00 | 11 222.00 | 4 129.00 | 131 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 60 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 944.00 | 60 000.00 | 100 000.00 | 115 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 725.00 | 129 725.00 | | 129 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 504.00 | 48 504.00 | | 48 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
UX Autres créances clients | 222 840.00 | | | 222 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
VB T. V. A. | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 001.00 | 4 179.00 | 822.00 | 5 001.00 |
VI Groupe et associés | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 319.00 | 295 494.00 | 6 825.00 | 302 319.00 |
VW T.V.A. | 36 705.00 | 36 705.00 | | 36 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 311.00 | 273 489.00 | 822.00 | 274 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |