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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 955.00 | 22 208.00 | 3 747.00 | 25 955.00 |
AH Fonds commercial | 454 446.00 | | 454 446.00 | 454 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525.00 | 239.00 | 286.00 | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 578.00 | 180 701.00 | 38 877.00 | 219 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 040.00 | 203 148.00 | 514 892.00 | 718 040.00 |
BN En cours de production de biens | 53 278.00 | | 53 278.00 | 53 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 301.00 | 98 094.00 | 242 207.00 | 340 301.00 |
BZ Autres créances | 24 499.00 | | 24 499.00 | 24 499.00 |
CF Disponibilités | 315 524.00 | | 315 524.00 | 315 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 689.00 | 98 094.00 | 645 596.00 | 743 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 729.00 | 301 241.00 | 1 160 488.00 | 1 461 729.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
DH Report à nouveau | 455 933.00 | 423 454.00 | | 455 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 114.00 | 32 479.00 | | 30 114.00 |
DL TOTAL (I) | 494 319.00 | 464 205.00 | | 494 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 203.00 | 276 027.00 | | 258 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 094.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 016.00 | 86 516.00 | | 110 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 529.00 | 308 342.00 | | 297 529.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | 6 826.00 | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 168.00 | 684 805.00 | | 666 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 488.00 | 1 149 010.00 | | 1 160 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 913.00 | 682 114.00 | | 452 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 998 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 998 726.00 | |
FM Production stockée | | | 2 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 094.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 907.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43.00 | 2 984.00 | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 3 890.00 | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 1 076.00 | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | 1 919.00 | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 975.00 | 2 995.00 | | 1 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 932.00 | 895.00 | | -1 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 227.00 | 8 909.00 | | 7 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 996.00 | 1 436 981.00 | | 2 008 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 882.00 | 1 404 502.00 | | 1 978 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 114.00 | 32 479.00 | | 30 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 845.00 | | 5 175.00 | 715 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 980.00 | 718 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 980.00 | 480 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 381.00 | | | 483 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 287.00 | | 2 816.00 | 217 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 176.00 | | 2 359.00 | 15 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 675.00 | 16 452.00 | 2 980.00 | 189 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 844.00 | 3 345.00 | 2 980.00 | 21 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 832.00 | 13 108.00 | | 167 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 016.00 | 110 016.00 | | 110 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 950.00 | 297 950.00 | | 297 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 203.00 | 44 947.00 | 213 255.00 | 258 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 800.00 | 364 800.00 | | 364 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 923.00 | 374 888.00 | 12 035.00 | 386 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 168.00 | 452 913.00 | 213 255.00 | 666 168.00 |