| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 106.00 | | 102 106.00 | 102 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 705.00 | 21 653.00 | 13 052.00 | 34 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 393.00 | 18 913.00 | 5 481.00 | 24 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 403.00 | 40 566.00 | 123 837.00 | 164 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 464.00 | 25 215.00 | 237 249.00 | 262 464.00 |
BZ Autres créances | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
CF Disponibilités | 55 442.00 | | 55 442.00 | 55 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 878.00 | 25 215.00 | 310 663.00 | 335 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 281.00 | 65 781.00 | 434 500.00 | 500 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 7 622.00 | | 10 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 175 879.00 | 165 860.00 | | 175 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 869.00 | 12 492.00 | | 42 869.00 |
DL TOTAL (I) | 238 437.00 | 186 736.00 | | 238 437.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 039.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 039.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | 421.00 | | 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 749.00 | 12 385.00 | | 2 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 667.00 | 14 485.00 | | 15 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 656.00 | 170 157.00 | | 175 656.00 |
EA Autres dettes | 1 612.00 | 2 455.00 | | 1 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 063.00 | 199 902.00 | | 196 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 500.00 | 419 677.00 | | 434 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 063.00 | 199 902.00 | | 196 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 892.00 | | 897 892.00 | 897 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 892.00 | | 897 892.00 | 897 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 205.00 | 4 280.00 | | 7 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 177.00 | 8 363.00 | | 1 177.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 039.00 | | | 33 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 216.00 | 8 363.00 | | 34 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 1 426.00 | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 292.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 039.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 35 756.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 079.00 | -27 393.00 | | 34 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 320.00 | 886 057.00 | | 939 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 451.00 | 873 566.00 | | 896 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 869.00 | 12 492.00 | | 42 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 505.00 | 7 635.00 | | 13 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 727.00 | | 10 677.00 | 153 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 106.00 | | | 102 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 422.00 | | 10 677.00 | 48 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 639.00 | 7 927.00 | | 32 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 639.00 | 7 927.00 | | 32 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 039.00 | | 33 039.00 | 33 039.00 |
6T Sur comptes clients | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 254.00 | | 33 039.00 | 58 254.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 039.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 220.00 | 93 220.00 | | 93 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 183.00 | 34 183.00 | | 34 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 230 627.00 | 230 627.00 | | 230 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
VB T. V. A. | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VI Groupe et associés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 556.00 | 279 556.00 | | 279 556.00 |
VW T.V.A. | 36 726.00 | 36 726.00 | | 36 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 063.00 | 196 063.00 | | 196 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 467.00 | 13 703.00 | | 16 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 108.00 | 24 694.00 | | 25 108.00 |
ST Autres comptes | 74 970.00 | 72 405.00 | | 74 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 227.00 | 12 956.00 | | 12 227.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 792.00 | 11 981.00 | | 4 792.00 |
YT Sous‐traitance | 114.00 | 1 561.00 | | 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 165.00 | 1 249.00 | | 1 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 632.00 | 14 952.00 | | 17 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 517.00 | 173 780.00 | | 179 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 964.00 | 25 834.00 | | 27 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 419.00 | 111 616.00 | | 112 419.00 |