| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 073.00 | 340.00 | 733.00 | 1 073.00 |
AN Terrains | 41 736.00 | 41 736.00 | | 41 736.00 |
AP Constructions | 1 937 731.00 | 1 347 803.00 | 589 928.00 | 1 937 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 022 771.00 | 1 426 094.00 | 596 677.00 | 2 022 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 622.00 | 41 490.00 | 10 132.00 | 51 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 895.00 | | 25 895.00 | 25 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 081 328.00 | 2 857 462.00 | 1 223 865.00 | 4 081 328.00 |
BT Marchandises | 25 201.00 | | 25 201.00 | 25 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 304.00 | | 90 304.00 | 90 304.00 |
BZ Autres créances | 3 130 409.00 | | 3 130 409.00 | 3 130 409.00 |
CF Disponibilités | 65 711.00 | | 65 711.00 | 65 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 004.00 | | 24 004.00 | 24 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 335 629.00 | | 3 335 629.00 | 3 335 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 416 957.00 | 2 857 462.00 | 4 559 494.00 | 7 416 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 885 046.00 | 3 375 145.00 | | 2 885 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 277.00 | -290 098.00 | | 933 277.00 |
DL TOTAL (I) | 3 835 093.00 | 3 101 816.00 | | 3 835 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 126.00 | 187 354.00 | | 430 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 349.00 | 76 333.00 | | 186 349.00 |
EA Autres dettes | 104 210.00 | 44 570.00 | | 104 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 716.00 | 1 167.00 | | 3 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 401.00 | 309 424.00 | | 724 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 559 494.00 | 3 411 240.00 | | 4 559 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 401.00 | 309 424.00 | | 724 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 533 818.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 840 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 374 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 394 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 795 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 767.00 | |
GE Autres charges | | | 51 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 803 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 992 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198.00 | 4 042.00 | | 1 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198.00 | 4 042.00 | | 1 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 198.00 | -4 042.00 | | -1 198.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 291.00 | -1 887.00 | | 79 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 822 198.00 | 1 062 029.00 | | 3 822 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 921.00 | 1 352 127.00 | | 2 888 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 277.00 | -290 098.00 | | 933 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 964 610.00 | | 116 717.00 | 3 964 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 081 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 079 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | 882.00 | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 964 419.00 | | 115 335.00 | 3 964 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 505 695.00 | 351 767.00 | | 2 505 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | 149.00 | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 505 505.00 | 351 617.00 | | 2 505 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 126.00 | 430 126.00 | | 430 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 210.00 | 104 210.00 | | 104 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 90 304.00 | 90 304.00 | | 90 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VB T. V. A. | 56 490.00 | 56 490.00 | | 56 490.00 |
VC Groupe et associés | 2 905 593.00 | 2 905 593.00 | | 2 905 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 082.00 | 108 082.00 | | 108 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 807.00 | 164 807.00 | | 164 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 245 217.00 | 3 244 717.00 | 500.00 | 3 245 217.00 |
VW T.V.A. | 31 412.00 | 31 412.00 | | 31 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 401.00 | 724 401.00 | | 724 401.00 |