| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 5 130 001.00 | | 5 130 001.00 | 5 130 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 46 992.00 | | 46 992.00 | 46 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 176 993.00 | | 5 176 993.00 | 5 176 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 176 993.00 | | 5 176 993.00 | 5 176 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 164 960.00 | 5 164 960.00 | | 5 164 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 667 153.00 | 667 153.00 | | 667 153.00 |
DG Autres réserves | | 9 695.00 | | |
DH Report à nouveau | -164 742.00 | | | -164 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -504 208.00 | -174 437.00 | | -504 208.00 |
DL TOTAL (I) | 5 163 163.00 | 5 667 371.00 | | 5 163 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 830.00 | 383 470.00 | | 13 830.00 |
EA Autres dettes | | 882 557.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 830.00 | 1 266 027.00 | | 13 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 176 993.00 | 6 933 398.00 | | 5 176 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 463.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 398.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463.00 | 250 864.00 | | 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 101.00 | 425 301.00 | | 6 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 638.00 | -174 437.00 | | -5 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 130 001.00 | 5 130 001.00 | | 5 130 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 130 001.00 | 5 130 001.00 | | 5 130 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |