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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 306.00 | 24 188.00 | 2 118.00 | 26 306.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
AP Constructions | 37 288.00 | 37 288.00 | | 37 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 639.00 | 113 903.00 | 19 736.00 | 133 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 553.00 | 376 305.00 | 164 248.00 | 540 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 077.00 | 570 955.00 | 490 122.00 | 1 061 077.00 |
BT Marchandises | 2 396 376.00 | 275 837.00 | 2 120 539.00 | 2 396 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340 765.00 | | 340 765.00 | 340 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 747.00 | | 35 747.00 | 35 747.00 |
BZ Autres créances | 156 536.00 | | 156 536.00 | 156 536.00 |
CF Disponibilités | 344 541.00 | | 344 541.00 | 344 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 274 615.00 | 275 837.00 | 2 998 778.00 | 3 274 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 691.00 | 846 792.00 | 3 488 899.00 | 4 335 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 271.00 | | | 51 271.00 |
DG Autres réserves | 578 302.00 | | | 578 302.00 |
DH Report à nouveau | -120 938.00 | | | -120 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 835.00 | | | 49 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 470.00 | | | 1 158 470.00 |
DP Provisions pour risques | 34 344.00 | | | 34 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 344.00 | | | 34 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 760 906.00 | | | 1 760 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 058.00 | | | 155 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 081.00 | | | 195 081.00 |
EA Autres dettes | 154 241.00 | | | 154 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 296 085.00 | | | 2 296 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 488 899.00 | | | 3 488 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 265 285.00 | | | 2 265 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 760 906.00 | | | 1 760 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 462.00 | | 66 615.00 | 994 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 306.00 | | | 326 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 336.00 | | 65 415.00 | 665 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 820.00 | | 1 200.00 | 2 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 238.00 | 39 717.00 | | 531 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 486.00 | 1 702.00 | | 22 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 752.00 | 38 015.00 | | 508 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 344.00 | | | 34 344.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 837.00 | 136 000.00 | | 139 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 837.00 | 136 000.00 | | 139 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 181.00 | 136 000.00 | | 174 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 760 779.00 | 1 760 779.00 | | 1 760 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 058.00 | 155 058.00 | | 155 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 241.00 | 154 241.00 | | 154 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
UX Autres créances clients | 35 747.00 | 35 747.00 | | 35 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VB T. V. A. | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 958.00 | 117 958.00 | | 117 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 953.00 | 192 933.00 | 4 020.00 | 196 953.00 |
VW T.V.A. | 110 479.00 | 110 479.00 | | 110 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 285.00 | 2 265 285.00 | | 2 265 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 584.00 | | | 56 584.00 |
ST Autres comptes | 244 214.00 | | | 244 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 593.00 | | | 88 593.00 |
YT Sous‐traitance | 122 739.00 | | | 122 739.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 514 369.00 | | | 514 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361 642.00 | | | 361 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 136.00 | | | 512 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |