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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AN Terrains | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
AP Constructions | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 210.00 | 38 952.00 | 6 258.00 | 45 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 203.00 | 103 137.00 | 1 066.00 | 104 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 669.00 | 161 355.00 | 57 314.00 | 218 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 670.00 | | 26 670.00 | 26 670.00 |
BN En cours de production de biens | 447 083.00 | | 447 083.00 | 447 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 441.00 | | 102 441.00 | 102 441.00 |
BZ Autres créances | 99 995.00 | | 99 995.00 | 99 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 151.00 | | 71 151.00 | 71 151.00 |
CF Disponibilités | 546 037.00 | | 546 037.00 | 546 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 658.00 | | 1 298 658.00 | 1 298 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 327.00 | 161 355.00 | 1 355 972.00 | 1 517 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 151 903.00 | 307 102.00 | | 151 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 770.00 | 194 800.00 | | 221 770.00 |
DL TOTAL (I) | 414 373.00 | 542 603.00 | | 414 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 81.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 762.00 | 24 728.00 | | 156 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 712.00 | 44 978.00 | | 57 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 036.00 | 125 568.00 | | 140 036.00 |
EA Autres dettes | 587 034.00 | 408 108.00 | | 587 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 599.00 | 603 463.00 | | 941 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 972.00 | 1 146 066.00 | | 1 355 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 837.00 | 578 735.00 | | 884 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 81.00 | | 55.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 762.00 | | | 156 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 839.00 | | 3 830.00 | 214 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 849.00 | | 3 830.00 | 164 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 284.00 | 4 071.00 | | 157 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 284.00 | 4 071.00 | | 157 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 712.00 | 57 712.00 | | 57 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 009.00 | 69 009.00 | | 69 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 594.00 | 45 594.00 | | 45 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 034.00 | 587 034.00 | | 587 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
UX Autres créances clients | 102 441.00 | 102 441.00 | | 102 441.00 |
VB T. V. A. | 96 922.00 | 96 922.00 | | 96 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 156 762.00 | 100 000.00 | 56 762.00 | 156 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 706.00 | 207 716.00 | 1 990.00 | 209 706.00 |
VW T.V.A. | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 599.00 | 884 837.00 | 56 762.00 | 941 599.00 |