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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 164 392.00 | 151 571.00 | 12 822.00 | 164 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 264.00 | 25 093.00 | 1 171.00 | 26 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 515.00 | 159 945.00 | 38 569.00 | 198 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 757.00 | | 43 757.00 | 43 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 873.00 | 340 350.00 | 233 524.00 | 573 873.00 |
BT Marchandises | 280 485.00 | 8 236.00 | 272 249.00 | 280 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 970.00 | | 55 970.00 | 55 970.00 |
BZ Autres créances | 51 125.00 | | 51 125.00 | 51 125.00 |
CF Disponibilités | 189 344.00 | | 189 344.00 | 189 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 429.00 | 8 236.00 | 571 192.00 | 579 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 302.00 | 348 586.00 | 804 716.00 | 1 153 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -695 186.00 | -754 004.00 | | -695 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 645.00 | 58 818.00 | | -10 645.00 |
DL TOTAL (I) | -504 693.00 | -494 048.00 | | -504 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 660.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 891.00 | 701 541.00 | | 834 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 954.00 | 483 939.00 | | 411 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 220.00 | 58 770.00 | | 56 220.00 |
EA Autres dettes | 5 534.00 | 5 541.00 | | 5 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 810.00 | | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 409.00 | 1 250 451.00 | | 1 309 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 716.00 | 756 403.00 | | 804 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 721 674.00 | | 1 721 674.00 | 1 721 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 674.00 | | 1 721 674.00 | 1 721 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 131 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 236.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 255.00 | 4 050.00 | | 2 255.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155.00 | | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 409.00 | 4 050.00 | | 2 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 191.00 | 62.00 | | 11 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 191.00 | 62.00 | | 11 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 781.00 | 3 988.00 | | -8 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 625.00 | | | -3 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 130.00 | 1 532 904.00 | | 1 749 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 775.00 | 1 474 086.00 | | 1 759 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 645.00 | 58 818.00 | | -10 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 908.00 | | 24 965.00 | 548 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 945.00 | | | 140 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 206.00 | | 24 965.00 | 364 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 757.00 | | | 43 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 015.00 | 16 334.00 | | 324 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 275.00 | 16 334.00 | | 320 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 232.00 | 8 236.00 | 10 232.00 | 10 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 232.00 | 8 236.00 | 10 232.00 | 10 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 232.00 | 8 236.00 | 10 232.00 | 10 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 236.00 | 10 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 954.00 | 411 954.00 | | 411 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 757.00 | | 43 757.00 | 43 757.00 |
UX Autres créances clients | 55 970.00 | 55 970.00 | | 55 970.00 |
VB T. V. A. | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VC Groupe et associés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VI Groupe et associés | 834 891.00 | 834 891.00 | | 834 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VP Divers | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 357.00 | 109 600.00 | 43 757.00 | 153 357.00 |
VW T.V.A. | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 409.00 | 1 309 409.00 | | 1 309 409.00 |