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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | 13 151.00 | 26 849.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 302 358.00 | 77 316.00 | 225 042.00 | 302 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 545.00 | 224 061.00 | 48 484.00 | 272 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 385.00 | 324 010.00 | 300 375.00 | 624 385.00 |
BT Marchandises | 163 428.00 | | 163 428.00 | 163 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 518.00 | | 64 518.00 | 64 518.00 |
BZ Autres créances | 16 509.00 | | 16 509.00 | 16 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CF Disponibilités | 318 349.00 | | 318 349.00 | 318 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 725.00 | | 565 725.00 | 565 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 111.00 | 324 010.00 | 866 101.00 | 1 190 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 231.00 | 61 231.00 | | 61 231.00 |
DH Report à nouveau | 189 529.00 | 160 941.00 | | 189 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 048.00 | 28 588.00 | | 40 048.00 |
DL TOTAL (I) | 299 193.00 | 259 145.00 | | 299 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 213.00 | 258 539.00 | | 230 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 740.00 | 16 375.00 | | 30 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 375.00 | 188 841.00 | | 222 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 579.00 | 60 829.00 | | 83 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 907.00 | 524 583.00 | | 566 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 101.00 | 783 728.00 | | 866 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 740.00 | | | 30 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 385.00 | | | 624 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831.00 | | | 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 554.00 | | | 623 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 840.00 | 26 170.00 | | 297 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831.00 | | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 009.00 | 26 170.00 | | 297 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 375.00 | 222 375.00 | | 222 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 799.00 | 58 799.00 | | 58 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UX Autres créances clients | 64 518.00 | 64 518.00 | | 64 518.00 |
VB T. V. A. | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 933.00 | 25 291.00 | 115 368.00 | 229 933.00 |
VI Groupe et associés | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 673.00 | 83 673.00 | | 83 673.00 |
VW T.V.A. | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 907.00 | 362 265.00 | 115 368.00 | 566 907.00 |