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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 189 610.00 | | 1 189 610.00 | 1 189 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 367.00 | 3 114.00 | 12 253.00 | 15 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 068.00 | 17 456.00 | 26 612.00 | 44 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 061.00 | 20 570.00 | 1 228 491.00 | 1 249 061.00 |
BT Marchandises | 202 438.00 | | 202 438.00 | 202 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 884.00 | | 41 884.00 | 41 884.00 |
BZ Autres créances | 24 492.00 | | 24 492.00 | 24 492.00 |
CF Disponibilités | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 879.00 | | 284 879.00 | 284 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 940.00 | 20 570.00 | 1 513 370.00 | 1 533 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 030.00 | 715 254.00 | | 462 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 732.00 | -281 510.00 | | 78 732.00 |
DL TOTAL (I) | 540 763.00 | 433 745.00 | | 540 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 236.00 | 813 135.00 | | 730 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 438.00 | 251 221.00 | | 182 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 780.00 | 43 486.00 | | 39 780.00 |
EA Autres dettes | 20 154.00 | 25 000.00 | | 20 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 608.00 | 1 132 843.00 | | 972 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 370.00 | 1 566 588.00 | | 1 513 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 765.00 | 1 132 843.00 | | 345 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 643 622.00 | | 1 643 622.00 | 1 643 622.00 |
FG Production vendue services | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 337.00 | | 1 650 337.00 | 1 650 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 161 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 114.00 | |
GE Autres charges | | | 36 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 603.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 306.00 | 1 405.00 | | 21 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 660 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 306.00 | 1 661 489.00 | | 21 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 306.00 | -461 489.00 | | -21 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 086.00 | 2 906 010.00 | | 1 710 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 355.00 | 3 187 519.00 | | 1 631 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 732.00 | -281 510.00 | | 78 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 084.00 | | 4 977.00 | 1 244 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189 610.00 | | | 1 189 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 390.00 | | 4 977.00 | 10 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 084.00 | | | 44 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 960.00 | | 19 504.00 | 36 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 960.00 | | 19 504.00 | 36 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 960.00 | | 19 504.00 | 36 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 438.00 | 182 438.00 | | 182 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 068.00 | | | 44 068.00 |
UX Autres créances clients | 41 884.00 | | | 41 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | | | 288.00 |
VB T. V. A. | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 201.00 | 96 357.00 | 386 490.00 | 723 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 874.00 | | | 93 874.00 |
VP Divers | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 270.00 | 67 202.00 | 44 068.00 | 111 270.00 |
VW T.V.A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 609.00 | 345 765.00 | 386 490.00 | 972 609.00 |