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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 167 306.00 | 5 080 056.00 | 1 087 250.00 | 6 167 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 677.00 | 60 677.00 | | 60 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 231 034.00 | 5 143 784.00 | 1 087 250.00 | 6 231 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 339.00 | | 18 339.00 | 18 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 269 049.00 | 170.00 | 2 268 879.00 | 2 269 049.00 |
BZ Autres créances | 875 096.00 | 300 000.00 | 575 096.00 | 875 096.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 52 919.00 | | 52 919.00 | 52 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 215 403.00 | 300 170.00 | 2 915 233.00 | 3 215 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 446 437.00 | 5 443 954.00 | 4 002 483.00 | 9 446 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -124 009.00 | 657.00 | | -124 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 164.00 | -124 666.00 | | 895 164.00 |
DL TOTAL (I) | 938 603.00 | 43 440.00 | | 938 603.00 |
DP Provisions pour risques | 57 152.00 | 100 354.00 | | 57 152.00 |
DQ Provisions pour charges | | 250 718.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 57 152.00 | 351 072.00 | | 57 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 840.00 | 171.00 | | 6 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 157.00 | 2 096 835.00 | | 21 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 124.00 | 16 014.00 | | 15 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 649.00 | 1 321 301.00 | | 1 899 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 538.00 | 255 672.00 | | 691 538.00 |
EA Autres dettes | 372 407.00 | 148 266.00 | | 372 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13.00 | 84 120.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 006 728.00 | 3 922 380.00 | | 3 006 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 002 483.00 | 4 316 891.00 | | 4 002 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 499 926.00 | | 15 499 926.00 | 15 499 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 499 926.00 | | 15 499 926.00 | 15 499 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 211.00 | |
FQ Autres produits | | | -20 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 736 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 177 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 754 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 290.00 | |
GE Autres charges | | | 140 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 722 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 014 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 098 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 570.00 | 5 802.00 | | 41 570.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 000.00 | 462 841.00 | | 68 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 570.00 | 468 643.00 | | 109 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -13 479.00 | 5 004.00 | | -13 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 368 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -13 479.00 | 373 004.00 | | -13 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 049.00 | 95 639.00 | | 123 049.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 617.00 | | | 83 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 972.00 | | | 242 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 930 332.00 | 10 042 624.00 | | 15 930 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 035 168.00 | 10 167 290.00 | | 15 035 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 164.00 | -124 666.00 | | 895 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 231 034.00 | | | 6 231 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 231 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 227 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 227 984.00 | | | 6 227 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 585 464.00 | 558 319.00 | | 4 585 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 582 415.00 | 558 319.00 | | 4 582 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 072.00 | 31 290.00 | 325 211.00 | 351 072.00 |
6T Sur comptes clients | 170.00 | | | 170.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 170.00 | | | 300 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 242.00 | 31 290.00 | 325 211.00 | 651 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 649.00 | 1 899 649.00 | | 1 899 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 617.00 | 83 617.00 | | 83 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242 972.00 | 242 972.00 | | 242 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 407.00 | 372 407.00 | | 372 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 2 268 845.00 | 2 268 845.00 | | 2 268 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 375 300.00 | 375 300.00 | | 375 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VI Groupe et associés | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 501.00 | 29 501.00 | | 29 501.00 |
VP Divers | 40 277.00 | 40 277.00 | | 40 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 674.00 | 293 674.00 | | 293 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 018.00 | 430 018.00 | | 430 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 919.00 | 52 919.00 | | 52 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 197 064.00 | 3 197 064.00 | | 3 197 064.00 |
VW T.V.A. | 71 276.00 | 71 276.00 | | 71 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 991 604.00 | 2 991 604.00 | | 2 991 604.00 |