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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 950.00 | 11 889.00 | 3 061.00 | 14 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 881.00 | 103 881.00 | | 103 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 753.00 | 12 840.00 | 17 912.00 | 30 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 391.00 | 128 610.00 | 31 781.00 | 160 391.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 940.00 | | 60 940.00 | 60 940.00 |
BZ Autres créances | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
CF Disponibilités | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 755.00 | | 85 755.00 | 85 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 146.00 | 128 610.00 | 117 536.00 | 246 146.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 137.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 917.00 | 847.00 | | 917.00 |
DH Report à nouveau | | -17 969.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 755.00 | 19 902.00 | | 3 755.00 |
DL TOTAL (I) | 37 672.00 | 33 917.00 | | 37 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 555.00 | 11 310.00 | | 9 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 335.00 | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 323.00 | 84 438.00 | | 44 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 371.00 | 24 618.00 | | 25 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 864.00 | 120 701.00 | | 79 864.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 536.00 | 154 618.00 | | 117 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 857.00 | | | 77 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 6 503.00 | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 189 224.00 | | 189 224.00 | 189 224.00 |
FG Production vendue services | 134 053.00 | | 134 053.00 | 134 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 277.00 | | 323 277.00 | 323 277.00 |
FM Production stockée | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 688.00 | |
GE Autres charges | | | 1 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 442.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 437.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 158.00 | 437.00 | | 37 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 158.00 | -437.00 | | -37 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 717.00 | 296 711.00 | | 346 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 963.00 | 276 809.00 | | 342 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 755.00 | 19 902.00 | | 3 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 670.00 | | | 161 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 951.00 | | | 132 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 891.00 | 5 688.00 | 969.00 | 123 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 889.00 | 3 000.00 | | 8 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 002.00 | 2 688.00 | 969.00 | 115 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 323.00 | 44 323.00 | | 44 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 60 940.00 | | | 60 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 432.00 | 7 425.00 | 2 007.00 | 9 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
VP Divers | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 371.00 | 25 371.00 | | 25 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 152.00 | 76 452.00 | 10 700.00 | 87 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 864.00 | 77 857.00 | 2 007.00 | 79 864.00 |