| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 177.00 | 92 301.00 | 20 876.00 | 113 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 448.00 | | 57 448.00 | 57 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 241.00 | 99 241.00 | 176 000.00 | 275 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 625 555.00 | | 2 625 555.00 | 2 625 555.00 |
BZ Autres créances | 2 366 208.00 | | 2 366 208.00 | 2 366 208.00 |
CF Disponibilités | 2 081 134.00 | | 2 081 134.00 | 2 081 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 072 897.00 | | 7 072 897.00 | 7 072 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 348 138.00 | 99 241.00 | 7 248 897.00 | 7 348 138.00 |
CU Autres participations | 86 676.00 | | 86 676.00 | 86 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 826 940.00 | 2 771 080.00 | | 3 826 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151 070.00 | 1 055 860.00 | | 1 151 070.00 |
DL TOTAL (I) | 5 094 610.00 | 3 943 540.00 | | 5 094 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 971.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442 634.00 | 985 057.00 | | 1 442 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 088.00 | 72 094.00 | | 137 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 332.00 | 780 404.00 | | 556 332.00 |
EA Autres dettes | 18 233.00 | 7 172.00 | | 18 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 287.00 | 1 845 698.00 | | 2 154 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 248 897.00 | 5 789 238.00 | | 7 248 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 154 287.00 | 1 845 698.00 | | 2 154 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 971.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 376 356.00 | | 1 376 356.00 | 1 376 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 356.00 | | 1 376 356.00 | 1 376 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 010.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 521 034.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 262 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 413.00 | | | 93 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 413.00 | 100.00 | | 93 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 979.00 | 100.00 | | 92 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 872.00 | 283 820.00 | | 204 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 820.00 | 1 920 727.00 | | 1 990 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 750.00 | 864 866.00 | | 839 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 151 070.00 | 1 055 860.00 | | 1 151 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 741.00 | | | 275 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 275 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 6 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 177.00 | | | 113 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 124.00 | | | 155 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 731.00 | 7 010.00 | | 92 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 291.00 | 7 010.00 | | 85 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 088.00 | 137 088.00 | | 137 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 531.00 | 77 531.00 | | 77 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 448.00 | 57 448.00 | | 57 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 625 555.00 | 2 625 555.00 | | 2 625 555.00 |
VB T. V. A. | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |
VC Groupe et associés | 1 145 726.00 | 1 145 726.00 | | 1 145 726.00 |
VI Groupe et associés | 1 442 634.00 | 1 442 634.00 | | 1 442 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 775 553.00 | 775 553.00 | | 775 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 737.00 | 416 737.00 | | 416 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 060 211.00 | 5 060 211.00 | | 5 060 211.00 |
VW T.V.A. | 437 760.00 | 437 760.00 | | 437 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 286.00 | 2 154 286.00 | | 2 154 286.00 |