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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 19 986.00 | 10 616.00 | 9 370.00 | 19 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 355.00 | 20 278.00 | 4 077.00 | 24 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 346.00 | 22 869.00 | 3 477.00 | 26 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 960.00 | 57 164.00 | 60 795.00 | 117 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 611.00 | 7 004.00 | 160 608.00 | 167 611.00 |
BZ Autres créances | 152 640.00 | | 152 640.00 | 152 640.00 |
CF Disponibilités | 40 112.00 | | 40 112.00 | 40 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 599.00 | 7 004.00 | 356 596.00 | 363 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 559.00 | 64 169.00 | 417 390.00 | 481 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 940.00 | | | 55 940.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 890.00 | 157 070.00 | | 137 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 145.00 | 820.00 | | 11 145.00 |
DL TOTAL (I) | 160 035.00 | 168 890.00 | | 160 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 186.00 | 107 079.00 | | 104 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 422.00 | 8 985.00 | | 5 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 359.00 | 126 978.00 | | 146 359.00 |
EA Autres dettes | 1 388.00 | 1 141.00 | | 1 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 355.00 | 244 184.00 | | 257 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 390.00 | 413 074.00 | | 417 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 617.00 | 240 215.00 | | 166 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 107.00 | | 5 853.00 | 112 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 087.00 | | | 46 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 835.00 | | 5 853.00 | 64 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 309.00 | 8 856.00 | | 48 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 908.00 | 8 856.00 | | 44 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 178.00 | 7 004.00 | 8 179.00 | 8 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 178.00 | 7 004.00 | 8 179.00 | 8 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 178.00 | 7 004.00 | 8 179.00 | 8 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 004.00 | 8 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 957.00 | 56 957.00 | | 56 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 892.00 | 33 892.00 | | 33 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 111 671.00 | 111 671.00 | | 111 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 940.00 | | 55 940.00 | 55 940.00 |
VB T. V. A. | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VC Groupe et associés | 98 733.00 | 98 733.00 | | 98 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 969.00 | 13 231.00 | 90 738.00 | 103 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 037.00 | 39 037.00 | | 39 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 530.00 | 264 430.00 | 57 100.00 | 321 530.00 |
VW T.V.A. | 37 940.00 | 37 940.00 | | 37 940.00 |
VX Obligations cautionnées | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 355.00 | 166 617.00 | 90 738.00 | 257 355.00 |