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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 949 952.00 | | 1 949 952.00 | 1 949 952.00 |
AP Constructions | 7 020 133.00 | 2 966 058.00 | 4 054 075.00 | 7 020 133.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 574 767.00 | 2 966 058.00 | 9 608 709.00 | 12 574 767.00 |
BZ Autres créances | 492 332.00 | | 492 332.00 | 492 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 681.00 | | 507 681.00 | 507 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 082 447.00 | 2 966 058.00 | 10 116 389.00 | 13 082 447.00 |
CU Autres participations | 3 604 681.00 | | 3 604 681.00 | 3 604 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 858 635.00 | 1 858 601.00 | | 1 858 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 434 654.00 | 517 442.00 | | 3 434 654.00 |
DL TOTAL (I) | 5 333 990.00 | 2 416 743.00 | | 5 333 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 516 123.00 | 6 429 807.00 | | 4 516 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 401.00 | 55 104.00 | | 261 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 957.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 782 400.00 | 6 500 744.00 | | 4 782 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 116 389.00 | 8 917 487.00 | | 10 116 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 516 123.00 | | | 4 516 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 783.00 | | 864 783.00 | 864 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 783.00 | | 864 783.00 | 864 783.00 |
FQ Autres produits | | | 16 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 266.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 910.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 430 389.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 150 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 580 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 502 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 703 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 446.00 | 591 968.00 | | 268 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 461 926.00 | 1 655 700.00 | | 4 461 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 271.00 | 1 138 258.00 | | 1 027 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 434 654.00 | 517 442.00 | | 3 434 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 575 017.00 | | | 12 575 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 604 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250.00 | | 12 574 767.00 | 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | | 8 970 085.00 | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 970 335.00 | | | 8 970 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 604 681.00 | | | 3 604 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 603 792.00 | 362 266.00 | | 2 603 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 603 792.00 | 362 266.00 | | 2 603 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 150 095.00 | | | 2 150 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 150 095.00 | | | 2 150 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 401.00 | 261 401.00 | | 261 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VB T. V. A. | 42 073.00 | 42 073.00 | | 42 073.00 |
VI Groupe et associés | 4 516 123.00 | 4 516 123.00 | | 4 516 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 259.00 | 450 259.00 | | 450 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 681.00 | 507 681.00 | | 507 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 782 400.00 | 4 782 400.00 | | 4 782 400.00 |