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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 3 785.00 | 295.00 | 4 080.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 24 489.00 | 5 420.00 | 19 069.00 | 24 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 463.00 | 9 893.00 | 3 570.00 | 13 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 144.00 | 85 714.00 | 37 430.00 | 123 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 432.00 | 104 813.00 | 63 618.00 | 168 432.00 |
BT Marchandises | 38 314.00 | | 38 314.00 | 38 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 319.00 | | 570 319.00 | 570 319.00 |
BZ Autres créances | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 859 560.00 | | 859 560.00 | 859 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 626.00 | | 1 480 626.00 | 1 480 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 057.00 | 104 813.00 | 1 544 244.00 | 1 649 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206.00 | | | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 320.00 | 519 182.00 | | 500 320.00 |
DL TOTAL (I) | 512 059.00 | 530 921.00 | | 512 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 287.00 | 15 094.00 | | 9 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 251.00 | 386 377.00 | | 446 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 309.00 | 58 834.00 | | 87 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 150.00 | 198 350.00 | | 260 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 240.00 | 148 398.00 | | 206 240.00 |
EA Autres dettes | 22 948.00 | 23 018.00 | | 22 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 185.00 | 830 070.00 | | 1 032 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 244.00 | 1 360 991.00 | | 1 544 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 750.00 | 820 783.00 | | 1 028 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 250.00 | | 2 807.00 | 166 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625.00 | 168 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | 161 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 915.00 | | 2 807.00 | 158 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 993.00 | 13 446.00 | 625.00 | 91 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 285.00 | 500.00 | | 3 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 707.00 | 12 946.00 | 625.00 | 88 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 150.00 | 260 150.00 | | 260 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 664.00 | 62 664.00 | | 62 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 562.00 | 33 562.00 | | 33 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 570 319.00 | 570 319.00 | | 570 319.00 |
VB T. V. A. | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 287.00 | 5 852.00 | 3 435.00 | 9 287.00 |
VI Groupe et associés | 446 251.00 | 446 251.00 | | 446 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
VP Divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 957.00 | 582 957.00 | | 582 957.00 |
VW T.V.A. | 109 392.00 | 109 392.00 | | 109 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 876.00 | 941 441.00 | 3 435.00 | 944 876.00 |