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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 051.00 | | 208 051.00 | 208 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 112.00 | 7 172.00 | 939.00 | 8 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 577.00 | 69 550.00 | 8 026.00 | 77 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 532.00 | | 29 532.00 | 29 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 274.00 | 76 723.00 | 246 550.00 | 323 274.00 |
BT Marchandises | 529 893.00 | 176 815.00 | 353 077.00 | 529 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 020 735.00 | 215 514.00 | 2 805 220.00 | 3 020 735.00 |
BZ Autres créances | 61 738.00 | | 61 738.00 | 61 738.00 |
CF Disponibilités | 2 059 452.00 | | 2 059 452.00 | 2 059 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 079.00 | | 65 079.00 | 65 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 736 899.00 | 392 330.00 | 5 344 569.00 | 5 736 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 060 173.00 | 469 054.00 | 5 591 119.00 | 6 060 173.00 |
CR Parts à plus d’un an | 215 612.00 | | | 215 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 128 367.00 | | | 1 128 367.00 |
DH Report à nouveau | -243 618.00 | | | -243 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 914.00 | | | 621 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 663.00 | | | 1 946 663.00 |
DP Provisions pour risques | 106 680.00 | | | 106 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 680.00 | | | 106 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 989 029.00 | | | 2 989 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 698.00 | | | 366 698.00 |
EA Autres dettes | 182 047.00 | | | 182 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 537 775.00 | | | 3 537 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 591 119.00 | | | 5 591 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 537 775.00 | | | 3 537 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 896 086.00 | 597 715.00 | 11 493 801.00 | 10 896 086.00 |
FG Production vendue services | 194 116.00 | | 194 116.00 | 194 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 090 202.00 | 597 715.00 | 11 687 917.00 | 11 090 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 662 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 178 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 570 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 469 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 392 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 680.00 | |
GE Autres charges | | | 33 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 543 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 221 699.00 | | | 221 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412.00 | | | 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 214.00 | | | -9 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 179 400.00 | | | 13 179 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 557 485.00 | | | 12 557 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 914.00 | | | 621 914.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 128.00 | | 1 381.00 | 350 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 234.00 | 323 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 234.00 | 85 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 051.00 | | | 208 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 075.00 | | 850.00 | 113 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 002.00 | | 531.00 | 29 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 091.00 | 29 868.00 | 28 234.00 | 75 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 091.00 | 29 868.00 | 28 234.00 | 75 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 248.00 | 106 680.00 | 76 248.00 | 76 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 248.00 | 106 680.00 | 76 248.00 | 76 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 680.00 | 76 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 989 029.00 | 2 989 029.00 | | 2 989 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 699.00 | 366 699.00 | | 366 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 047.00 | 182 047.00 | | 182 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 533.00 | | 29 533.00 | 29 533.00 |
UX Autres créances clients | 3 020 735.00 | 2 805 123.00 | 215 613.00 | 3 020 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 738.00 | 61 738.00 | | 61 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 080.00 | 65 080.00 | | 65 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 177 086.00 | 2 931 941.00 | 245 146.00 | 3 177 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 537 775.00 | 3 537 775.00 | | 3 537 775.00 |