| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 573.00 | 39 260.00 | 15 313.00 | 54 573.00 |
040 Immobilisations financières | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 999.00 | 39 260.00 | 17 739.00 | 56 999.00 |
060 Stock marchandises | 51 618.00 | | 51 618.00 | 51 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
072 Créances – Autres | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 81 099.00 | | 81 099.00 | 81 099.00 |
084 Disponibilités | 36 816.00 | | 36 816.00 | 36 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 922.00 | | 194 922.00 | 194 922.00 |
110 Total général Actif | 251 922.00 | 39 260.00 | 212 661.00 | 251 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 918.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 081.00 | | | 50 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 348.00 | | | 122 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 232.00 | | | 96 232.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |