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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 265 885.00 | 475 248.00 | 790 637.00 | 1 265 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 317.00 | 209 460.00 | 24 857.00 | 234 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 403.00 | 247 122.00 | 120 281.00 | 367 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 672.00 | 952 851.00 | 1 115 820.00 | 2 068 672.00 |
BT Marchandises | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 780.00 | | 125 780.00 | 125 780.00 |
BZ Autres créances | 39 291.00 | | 39 291.00 | 39 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 227 740.00 | | 227 740.00 | 227 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 851.00 | | 414 851.00 | 414 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 523.00 | 952 851.00 | 1 530 672.00 | 2 483 523.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 849 886.00 | 716 263.00 | | 849 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 048.00 | 133 623.00 | | 118 048.00 |
DL TOTAL (I) | 976 319.00 | 858 271.00 | | 976 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 314.00 | 284 532.00 | | 196 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 210 109.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 476.00 | 124 348.00 | | 158 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 562.00 | 91 977.00 | | 129 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 352.00 | 710 967.00 | | 554 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 672.00 | 1 569 238.00 | | 1 530 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 331.00 | 514 653.00 | | 374 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 064 288.00 | | 2 064 288.00 | 2 064 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 288.00 | | 2 064 288.00 | 2 064 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 861.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 897.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 195.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 500.00 | 188.00 | | 12 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 633.00 | 42 931.00 | | 31 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 224.00 | 1 993 500.00 | | 2 086 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 176.00 | 1 859 877.00 | | 1 968 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 048.00 | 133 623.00 | | 118 048.00 |